Анализ компании Селигдар
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.95%) больше среднего по сектору (1.65%).
Минусы
- Цена (43.47 ₽) выше справедливой оценки (31.72 ₽)
- Доходность акции за последний год (-37.09%) ниже чем средняя по сектору (5.9%).
- Текущий уровень задолженности 45.22% увеличился за 5 лет c 44.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-35.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Селигдар | Драг.металлы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.6% | 1% | 4.3% |
| 90 дней | -17% | 15.7% | 6.5% |
| 1 год | -37.1% | 5.9% | -7% |
SELG vs Сектор: Селигдар значительно отстал от сектора "Драг.металлы" на -43% за последний год.
SELG vs Рынок: Селигдар значительно отстал от рынка на -30.12% за последний год.
Стабильная цена: SELG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SELG с недельной волатильностью в -0.7133% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.47 ₽) выше справедливой (31.72 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.47 ₽) выше справедливой на 27%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.03) выше чем у сектора в целом (15.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.03) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.64) выше чем у сектора в целом (-4.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.21) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.21) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.93) выше чем у сектора в целом (6.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.93) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -49572.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-49572.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.71%) ниже чем у сектора в целом (19.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.71%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.01%) ниже чем у сектора в целом (4.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.01%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.91%) ниже чем у сектора в целом (28.15%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.91%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.95% выше средней по сектору '1.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Покупка | 37.56 | 136 521 000 | 3 634 750 |
| 18.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Продажа | 66.7 | 350 041 000 | 5 247 990 |
| 17.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Покупка | 68.6 | 3 773 000 000 | 55 000 000 |
| 30.05.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Продажа | 68.97 | 103 183 000 | 1 496 060 |
| 19.04.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Покупка | 76.29 | 86 894 300 | 1 139 000 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Селигдар
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Чем запомнилась неделя: возвращение X5 и новые санкции
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
Макро
Россия
РУБЛЬ
Российская валюта начала год без выраженного тренда.
Биржевой курс рубля к юаню находился в основном в диапазоне 13,5—13,8 руб/юань, а закрыл неделю на уровне около 13,7 руб/юань....
Подробнее
Селигдар: добыча золота, финансы и дивиденды
Селигдар входит в первую десятку российских золотодобывающих компаний и является крупнейшим производителем рудного олова в России. Компания занимается добычей следующих металлов:
золота;
серебра;
олова;
меди;
вольфрама.
Ключевые золотодобывающие активы расположены в Республике Саха (Якутия), а оловодобывающие — в Хабаровском крае....
Подробнее
🪨Новые серебряные облигации Селигдар: блестящий повод для сомнений
📊A+ от Эксперт РА 03.09.24 и НКР 28.11.24
💰купон 4%, квартальн.
⏳5 лет, объем 2500 кг серебра (~250 млн. руб.) Сбор 10....
Подробнее
Все блоги ⇨
