Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: SELG - Селигдар

Доходность за полгода: 15.74%
Сектор: Драг.металлы

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (50.6₽) меньше справедливой цены (70₽).
  • Положительная оценка Дивиденды (8.9%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.34%) выше чем средняя по сектору (7.29%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.58% увеличился за 5 лет c 34.34%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.86%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Селигдар Драг.металлы Индекс
7 дней 3.6% 3.1% 1.7%
90 дней 20.4% 16.6% 2.5%
1 год 15.3% 7.3% -34.8%

Положительная оценка SELG vs Сектор: Селигдар превзошел сектор "Драг.металлы" на 8.05% за последний год.

Положительная оценка SELG vs Рынок: Селигдар превзошел рынок на 50.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SELG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SELG с недельной волатильностью в 0.295% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 10.5
ROE 30.6%
ROA 9.4%
ROIC 17.91%
Ebitda margin 39.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (50.6₽) ниже справедливой (70₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (50.6₽) ниже справедливой на 38.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.8) выше чем у сектора в целом (-3.78).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (39.74).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (2.03).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) выше чем у рынка в целом (-0.186).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.5) выше чем у сектора в целом (4.91).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (11.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 297.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-49.54%) ниже средней доходности за 5 лет (297.12%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-49.54%) ниже доходности по сектору (-9.14%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.6%) ниже чем у сектора в целом (44.86%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.6%) ниже чем у рынка в целом (75%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.4%) ниже чем у сектора в целом (32.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.4%) ниже чем у рынка в целом (58.88%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.91%) ниже чем у сектора в целом (22.79%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.91%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.34% до 45.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 485.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.9% выше средней по сектору 4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.9% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 151.21% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.01.2023 Трежери Инвест
Портфельный инвестор
Покупка 45.11 626 909 000 13897340
09.01.2023 Трежери Инвест
Портфельный инвестор
Продажа 45.26 834 489 000 18437670
02.12.2022 АО Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
Портфельный инвестор
Продажа 45.8 2 723 160 000 59457740
02.12.2022 Трежери Инвест
Портфельный инвестор
Покупка 45.8 2 281 990 000 49825150
25.11.2022 Трежери Инвест
Портфельный инвестор
Продажа 43.82 3 693 640 000 84291298

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Селигдар