Селигдар форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.1%) больше среднего по сектору (0.725%).- Доходность акции за последний год (41.57%) выше чем средняя по сектору (28.4%).
Минусы
Цена (65.25₽) выше справедливой оценки (55.87₽).- Текущий уровень задолженности 40.77% увеличился за 5 лет c 34.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-44.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-11.81%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 декабря 19:01 Индекс МосБиржи упал на 0,7%, индекс РТС - на 1,8%
27 ноября 10:21 На старте торгов понедельника индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС снизился на 0,1%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Селигдар | Драг.металлы | Индекс | |
| 7 дней | -7.2% | -5.2% | -2.3% |
| 90 дней | -24.1% | -3.1% | -2.7% |
| 1 год | 41.6% | 28.4% | 43.7% |
SELG vs Сектор: Селигдар превзошел сектор "Драг.металлы" на 13.17% за последний год.
SELG vs Рынок: Селигдар незначительно отстал от рынка на -2.09% за последний год.
Стабильная цена: SELG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SELG с недельной волатильностью в 0.7994% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.25₽) выше справедливой (55.87₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.25₽) выше справедливой на 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.96) выше чем у сектора в целом (-8.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.96) ниже чем у рынка в целом (15.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (2.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) выше чем у рынка в целом (-0.885).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (2.52).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) выше чем у сектора в целом (7.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) выше чем у рынка в целом (6.83).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -428.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-426.83%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-428.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-426.83%) ниже доходности по сектору (-58.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.2%) ниже чем у сектора в целом (-11.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.2%) ниже чем у рынка в целом (14.78%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.9%) ниже чем у сектора в целом (-2.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.9%) ниже чем у рынка в целом (6.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.91%) ниже чем у сектора в целом (21.24%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.91%) выже чем у рынка в целом (14.53%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% выше средней по сектору 0.725%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-15%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2023 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Покупка | 77.05 | 244 578 000 | 3174270 |
| 20.07.2023 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Продажа | 60.09 | 86 781 400 | 1444190 |
| 18.07.2023 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Покупка | 60.36 | 514 329 000 | 8521020 |
| 10.07.2023 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Покупка | 53.91 | 306 472 000 | 5684880 |
| 25.01.2023 | АО "Русские Фонды" Портфельный инвестор |
Покупка | 48.3 | 3 175 900 000 | 65753521 |
