MOEX: SELG - Селигдар

Доходность за полгода: -25.89%
Сектор: Драг.металлы

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.05%) больше среднего по сектору (0.3815%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (52.88 ₽) выше справедливой оценки (35.96 ₽)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-12%) ниже чем средняя по сектору (1.788%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.22% увеличился за 5 лет c 37.95%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-35.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-23.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Селигдар Драг.металлы Индекс
7 дней 3.2% -1.1% -7%
90 дней -30.7% -14.5% -16.1%
1 год -12% 1.8% 1%

Отрицательная оценка SELG vs Сектор: Селигдар значительно отстал от сектора "Драг.металлы" на -13.79% за последний год.

Отрицательная оценка SELG vs Рынок: Селигдар значительно отстал от рынка на -12.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SELG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SELG с недельной волатильностью в -0.2307% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.03
P/S: 1.2061

3.2. Выручка

EPS -10.55
ROE -35.71%
ROA -8.01%
ROIC 17.91%
Ebitda margin 30.59%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (52.88 ₽) выше справедливой (35.96 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (52.88 ₽) выше справедливой на 32%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.03) ниже чем у сектора в целом (53.88).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.03) ниже чем у рынка в целом (59.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (24.82).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (12.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2061) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2061) ниже чем у рынка в целом (9.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) выше чем у сектора в целом (6.07).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) выше чем у рынка в целом (-93.81).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -87.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-482.39%) ниже средней доходности за 5 лет (-87.88%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-482.39%) ниже доходности по сектору (9.15%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.71%) ниже чем у сектора в целом (-23.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.71%) ниже чем у рынка в целом (55.22%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.01%) ниже чем у сектора в целом (1.8922%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.01%) ниже чем у рынка в целом (9.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.91%) ниже чем у сектора в целом (21.24%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.91%) выже чем у рынка в целом (13.19%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.95% до 45.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -561.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.05% выше средней по сектору '0.3815%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 11.74% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.06.2024 Трежери Инвест
Портфельный инвестор
Продажа 66.7 350 041 000 5247990
17.06.2024 Трежери Инвест
Портфельный инвестор
Покупка 68.6 3 773 000 000 55000000
30.05.2024 Трежери Инвест
Портфельный инвестор
Продажа 68.97 103 183 000 1496060
19.04.2024 Трежери Инвест
Портфельный инвестор
Покупка 76.29 86 894 300 1139000
11.04.2024 Трежери Инвест
Портфельный инвестор
Продажа 81.7 97 142 900 1189020

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Селигдар

9.2. Последние блоги


15 Июль 05:45

​​✴️ Селигдар #SELG - хорошо, но #PLZL лучше. Чего ждать от золотодобытчиков?

▫️ Капитализация: 56 млрд ₽ / 54₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 59,6 млрд ₽
▫️ скор. Чистая прибыль 2023: 3 млрд р (-8% г/г)
▫️ скор. P/E ТТМ: 19
▫️ P/E fwd 2024: 9
▫️ P/B: 2,3
▫️ Прогнозные дивиденды за 2024: 0%

✅ На операционном уровне у компании, вроде как, всё неплохо....


Подробнее

Все блоги ⇨