Селигдар форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (50.6₽) меньше справедливой цены (70₽).- Дивиденды (8.9%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (15.34%) выше чем средняя по сектору (7.29%).
Минусы
Текущий уровень задолженности 45.58% увеличился за 5 лет c 34.34%.- Текущая эффективность компании (ROE=30.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.86%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Селигдар | Драг.металлы | Индекс | |
| 7 дней | 3.6% | 3.1% | 1.7% |
| 90 дней | 20.4% | 16.6% | 2.5% |
| 1 год | 15.3% | 7.3% | -34.8% |
SELG vs Сектор: Селигдар превзошел сектор "Драг.металлы" на 8.05% за последний год.
SELG vs Рынок: Селигдар превзошел рынок на 50.15% за последний год.
Стабильная цена: SELG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SELG с недельной волатильностью в 0.295% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена ниже справедливой: Текущая цена (50.6₽) ниже справедливой (70₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (50.6₽) ниже справедливой на 38.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.8) выше чем у сектора в целом (-3.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (39.74).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (2.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) выше чем у рынка в целом (-0.186).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.5) выше чем у сектора в целом (4.91).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (11.05).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 297.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-49.54%) ниже средней доходности за 5 лет (297.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-49.54%) ниже доходности по сектору (-9.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.6%) ниже чем у сектора в целом (44.86%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.6%) ниже чем у рынка в целом (75%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.4%) ниже чем у сектора в целом (32.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.4%) ниже чем у рынка в целом (58.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.91%) ниже чем у сектора в целом (22.79%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.91%) выже чем у рынка в целом (6.73%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.9% выше средней по сектору 4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.9% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 151.21% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2023 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Покупка | 45.11 | 626 909 000 | 13897340 |
| 09.01.2023 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Продажа | 45.26 | 834 489 000 | 18437670 |
| 02.12.2022 | АО Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Портфельный инвестор |
Продажа | 45.8 | 2 723 160 000 | 59457740 |
| 02.12.2022 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Покупка | 45.8 | 2 281 990 000 | 49825150 |
| 25.11.2022 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Продажа | 43.82 | 3 693 640 000 | 84291298 |