Анализ компании САФМАР
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.99%) больше среднего по сектору (5.32%).
- Доходность акции за последний год (-17.15%) выше чем средняя по сектору (-32.62%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)
Минусы
- Цена (1553.4 ₽) выше справедливой оценки (1134.87 ₽)
- Текущий уровень задолженности 37.84% увеличился за 5 лет c 20.45%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| САФМАР | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.2% | -43.1% | -2.6% |
| 90 дней | 13.3% | -35.3% | 13.7% |
| 1 год | -17.2% | -32.6% | -5.6% |
SFIN vs Сектор: САФМАР превзошел сектор "Финансы" на 15.47% за последний год.
SFIN vs Рынок: САФМАР значительно отстал от рынка на -11.56% за последний год.
Стабильная цена: SFIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFIN с недельной волатильностью в -0.3298% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1553.4 ₽) выше справедливой (1134.87 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1553.4 ₽) выше справедливой на 26.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.32) ниже чем у сектора в целом (4.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.32) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.322) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.322) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7697) ниже чем у сектора в целом (1.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7697) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-329.93) ниже чем у сектора в целом (-55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-329.93) ниже чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.35%) выже чем у сектора в целом (13.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.35%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.24%) выже чем у сектора в целом (2.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.24%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.31%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.99% выше средней по сектору '5.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.99% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.62%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям САФМАР
9.2. Последние блоги
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,6%:
Эмоциональные качели с раскрытием переговоров в Эр-Риаде опустили индекс в моменте до 3120!
Утром Песков сказал, что переговоры технические и раскрытия не будет, а вечером выходит соглашение о остановки огня по воде и энергетическим объектам....
Подробнее
РФ рынок: что нас ждет сегодня
Во вторник индекс мосбиржи падал до 3120 пунктов, но по итогу вырос на 0,6% и закрыл день на 3190 пунктах.
Юань упал на 1% до 11,489.
Нефть болтается в боковике на $72,5.
Переговоры: есть прогресс
Эмоциональные качели тут продолжаются.
1)Утром Песков говорит, переговоры сугубо технические, никаких заявлений не будет....
Подробнее
Привет 👋 Ушёл ли поезд с бумагой ЭсЭфАй #SFIN ? Или ещё не всё потеряно!? Давай разберемся!
📈 Почему такой заголовок? Смотрим на график трёх-месячного ТФ и сами находим ответ на этот вопрос) Очевидно же, что импульс, на котором все мечтают однажды прокатиться, уже позади. Но не надо только сразу расстраиваться, что опять без Вас этот импульс случился....
Подробнее
Все блоги ⇨
