Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.59%) больше среднего по сектору (3.94%).- Доходность акции за последний год (162.39%) выше чем средняя по сектору (46.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.31%)
Минусы
Цена (1317.2 ₽) выше справедливой оценки (1283.31 ₽)- Текущий уровень задолженности 37.84% увеличился за 5 лет c 11.52%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июнь 01:36 «Трансмашхолдинг» выбирает центр
21 Май 01:09 Технополис паркуется в Сколково
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| САФМАР | Финансы | Индекс | |
| 7 дней | 9.1% | 2.3% | 3.4% |
| 90 дней | -28.7% | 9.7% | -4.6% |
| 1 год | 162.4% | 46.4% | 15% |
SFIN vs Сектор: САФМАР превзошел сектор "Финансы" на 115.97% за последний год.
SFIN vs Рынок: САФМАР превзошел рынок на 147.38% за последний год.
Стабильная цена: SFIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFIN с недельной волатильностью в 3.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1317.2 ₽) выше справедливой (1283.31 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1317.2 ₽) выше справедливой на 2.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.3033) ниже чем у сектора в целом (10.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.3033) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3169) ниже чем у сектора в целом (1.694).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3169) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7576) ниже чем у сектора в целом (5.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7576) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-328.89) ниже чем у сектора в целом (-163.21).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-328.89) ниже чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.8736%) ниже средней доходности за 5 лет (22.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.8736%) превышает доходность по сектору (-51.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.35%) выже чем у сектора в целом (14.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.35%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.24%) выже чем у сектора в целом (5.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.24%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.31%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.59% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.59% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.62%) находятся на не комфортном уровне.
