САФМАР форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (548₽) меньше справедливой цены (608.77₽).- Дивиденды (7%) больше среднего по сектору (4%).
- Доходность акции за последний год (15.42%) выше чем средняя по сектору (15.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.3%)
Минусы
Текущий уровень задолженности 67.07% увеличился за 5 лет c 9.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 сентября 12:13 Суд ЕС отклонил иски российских бизнесменов, опротестовавших санкции
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| САФМАР | Финансы | Индекс | |
| 7 дней | -4.1% | -1.1% | -2.3% |
| 90 дней | 1.3% | -11.8% | -4.4% |
| 1 год | 15.4% | 15.2% | 41.5% |
SFIN vs Сектор: САФМАР превзошел сектор "Финансы" на 0.2301% за последний год.
SFIN vs Рынок: САФМАР значительно отстал от рынка на 26.07% за последний год.
Стабильная цена: SFIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFIN с недельной волатильностью в 0.2965% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена ниже справедливой: Текущая цена (548₽) ниже справедливой (608.77₽).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (548₽) немного ниже справедливой на 11.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (14.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (15.14).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.78) ниже чем у сектора в целом (1.0648).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.78) выше чем у рынка в целом (-0.8818).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) выше чем у сектора в целом (1.618).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (2.43).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.48) выше чем у сектора в целом (13.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.48) выше чем у рынка в целом (6.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (201.98%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (201.98%) превышает доходность по сектору (-4.22%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.9%) выже чем у сектора в целом (18.3%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.9%) выже чем у рынка в целом (15.24%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.3%) выже чем у сектора в целом (2.88%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.3%) ниже чем у рынка в целом (6.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.31%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (14.7%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7% выше средней по сектору 4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24%) находятся на не комфортном уровне.
