1. Резюме
Минусы
Цена (2.97 ₽) выше справедливой оценки (2.02 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
Доходность акции за последний год (-51.61%) ниже чем средняя по сектору (6.14%).
Текущий уровень задолженности 72.6% увеличился за 5 лет c 56.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=-48.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Сегежа Групп (Segezha) | Другое | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -6.6% | 3.4% |
90 дней | -21.9% | -9.4% | -4.6% |
1 год | -51.6% | 6.1% | 15% |
SGZH vs Сектор: Сегежа Групп (Segezha) значительно отстал от сектора "Другое" на -57.75% за последний год.
SGZH vs Рынок: Сегежа Групп (Segezha) значительно отстал от рынка на -66.62% за последний год.
Стабильная цена: SGZH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGZH с недельной волатильностью в -0.9925% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.97 ₽) выше справедливой (2.02 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.97 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-2.92) ниже чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-2.92) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.64) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6967) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6967) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.17) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.17) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -90.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-90.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.69%) превышает доходность по сектору (-57.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.19%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.19%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.93%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.93%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.37%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.37%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.12.2022 | Сегежа Эмитент |
Продажа | 4.67 | 2 473 | 530 |
14.03.2022 | Сегежа Эмитент |
Покупка | 7.74 | 2 786 | 360 |
29.12.2021 | БОНУМ КАПИТАЛ (BONUM CAPITAL) Портфельный инвестор |
Продажа | 98.4 | 60 289 000 000 | 612693262 |
29.12.2021 | БОНУМ КАПИТАЛ (BONUM CAPITAL) Портфельный инвестор |
Покупка | 98.4 | 134 274 000 000 | 1364572967 |
29.12.2021 | Сегежа Эмитент |
Покупка | 11.08 | 1 884 | 170 |