Анализ компании Сегежа Групп (Segezha)
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.73 ₽) меньше справедливой цены (4.07 ₽)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-54.59%) ниже чем средняя по сектору (-27.36%).
- Текущий уровень задолженности 72.6% увеличился за 5 лет c 56.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-48.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-48.19%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Сегежа Групп (Segezha) | Другое | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -9.1% | -1.5% | -4.3% |
| 90 дней | 39.3% | 23.8% | 11.8% |
| 1 год | -54.6% | -27.4% | -8.3% |
SGZH vs Сектор: Сегежа Групп (Segezha) значительно отстал от сектора "Другое" на -27.23% за последний год.
SGZH vs Рынок: Сегежа Групп (Segezha) значительно отстал от рынка на -46.28% за последний год.
Стабильная цена: SGZH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGZH с недельной волатильностью в -1.05% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.73 ₽) ниже справедливой (4.07 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.73 ₽) ниже справедливой на 135.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-2.92) выше чем у сектора в целом (-2.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-2.92) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.64) выше чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.64) выше чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6967) выше чем у сектора в целом (0.6967).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6967) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.17) выше чем у сектора в целом (17.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.17) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 228.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (228.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.19%) ниже чем у сектора в целом (-48.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.19%) ниже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.93%) ниже чем у сектора в целом (-7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.93%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.37%) ниже чем у сектора в целом (16.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.37%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Сегежа Групп (Segezha)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
Подробнее
Продал #SGZH 🌳 из долгосрочного портфеля, что-то не очень нравится со своей допкой.
Подожду пару недель, потом может пере зайду....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025
🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....
Подробнее
Все блоги ⇨
