1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.24%) выше чем средняя по сектору (-7.98%).
Текущий уровень задолженности 19.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.42%.
Минусы
Цена (4.3 ₽) выше справедливой оценки (2.92 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.44%).
Текущая эффективность компании (ROE=-43.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=59.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Сахалинэнерго | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | -1% | -1.4% | 1.6% |
90 дней | -15.9% | -1.1% | -5.7% |
1 год | -7.2% | -8% | 14.6% |
SLEN vs Сектор: Сахалинэнерго превзошел сектор "Э/Генерация" на 0.7454% за последний год.
SLEN vs Рынок: Сахалинэнерго значительно отстал от рынка на -21.88% за последний год.
Стабильная цена: SLEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLEN с недельной волатильностью в -0.1391% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.3 ₽) выше справедливой (2.92 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.3 ₽) выше справедливой на 32.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-0.9173) ниже чем у сектора в целом (9.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-0.9173) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3972) ниже чем у сектора в целом (3.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3972) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.393) ниже чем у сектора в целом (1.7663).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.393) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) выше чем у сектора в целом (2.18).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -118.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-118.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-28.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-43.3%) ниже чем у сектора в целом (59.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-43.3%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.48%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.48%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.15%) ниже чем у сектора в целом (7.59%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.15%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.44%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.