Анализ компании Сахалинэнерго
1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.69 ₽) меньше справедливой цены (6.67 ₽)
- Текущий уровень задолженности 19.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.36%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.44%).
- Доходность акции за последний год (-37.75%) ниже чем средняя по сектору (-32.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-43.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.93%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 октября 17:46 СПГ качается в Азию
5 сентября 22:20 Не сделать из прилавка барьер
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Сахалинэнерго | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5% | 1% | 5.4% |
| 90 дней | -15.4% | -10.6% | -4.4% |
| 1 год | -37.8% | -32.4% | -15.1% |
SLEN vs Сектор: Сахалинэнерго значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -5.39% за последний год.
SLEN vs Рынок: Сахалинэнерго значительно отстал от рынка на -22.62% за последний год.
Стабильная цена: SLEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLEN с недельной волатильностью в -0.726% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.69 ₽) ниже справедливой (6.67 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.69 ₽) ниже справедливой на 80.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-0.9173) ниже чем у сектора в целом (50.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-0.9173) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3972) ниже чем у сектора в целом (0.457).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3972) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.393) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.393) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (54.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -118.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-434.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-118.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-434.41%) ниже доходности по сектору (-38.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-43.3%) ниже чем у сектора в целом (5.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-43.3%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.48%) ниже чем у сектора в целом (4.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.48%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.15%) ниже чем у сектора в целом (6.02%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.15%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.44%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
