Financial Markets by TradingView

MOEX: UPRO - Юнипро

Доходность за полгода: -10.13%
Сектор: Э/Генерация

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.98%) выше чем средняя по сектору (-9.29%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.899 ₽) выше справедливой оценки (1.0925 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.84%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.476% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=59.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Юнипро Э/Генерация Индекс
7 дней -1.3% -2.4% -0.2%
90 дней -8.2% -9.4% -7.2%
1 год 3% -9.3% 12.3%

Положительная оценка UPRO vs Сектор: Юнипро превзошел сектор "Э/Генерация" на 12.28% за последний год.

Отрицательная оценка UPRO vs Рынок: Юнипро значительно отстал от рынка на -9.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UPRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UPRO с недельной волатильностью в 0.0574% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.81
P/S: 1.0794
Больше данных по UPRO

3.2. Выручка

EPS 0.3496
ROE 15.62%
ROA 14.1%
ROIC 6.98%
Ebitda margin 40.9%
Больше данных по UPRO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.899 ₽) выше справедливой (1.0925 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.899 ₽) выше справедливой на 42.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.81) ниже чем у сектора в целом (9.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (233.46).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8397) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8397) ниже чем у рынка в целом (33.27).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0794) ниже чем у сектора в целом (1.769).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0794) ниже чем у рынка в целом (144.36).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.6223) ниже чем у сектора в целом (2.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.6223) выше чем у рынка в целом (-181.48).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-28.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.62%) ниже чем у сектора в целом (59.09%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.62%) ниже чем у рынка в целом (38.87%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.1%) выже чем у сектора в целом (7.91%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.1%) выже чем у рынка в целом (9.52%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.98%) ниже чем у сектора в целом (7.59%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.98%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.476%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.476%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 3.59% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.84%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.04.2023 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
РФ		 Покупка 2.14 112 923 000 000 52792211653
25.04.2023 Uniper SE
Стратегический инвестор		 Продажа 2.14 112 923 000 000 52792211653

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Юнипро

Перейти на форум акций "Юнипро" ⇨

9.1. Последние комментарии

18 Январь 2023 09:27

Сейчас опять началось небольшое падение. Подскажите, ждать и покупать на 2160 рублей примерно или ждать пока будет еще ниже?

ответить ответить

9.2. Последние блоги

19 Сентябрь 2021 10:57

Юнипро - стабильная квазиоблигация

Юнипро - компания у которой график акций не показывает особой волатильности уже больше 10 лет, но при этом дает хорошие дивиденды которые могут доходить и до 9-10%. Поэтому данная компания вполне заслуживает свое префикс - квазиоблигация, так как дает стабильные предсказуемые дивиденды....


Подробнее

Все блоги ⇨