Анализ компании Юнипро
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.48%) выше чем средняя по сектору (-34.35%).
- Текущий уровень задолженности 0.476% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.5748%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.93%)
Минусы
- Цена (1.6 ₽) выше справедливой оценки (0.86 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.44%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 ноября 10:05 Индекс Мосбиржи на открытии падал ниже 2700 пунктов
12 ноября 18:58 Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2760п по индексу МосБиржи
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Юнипро | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -9.1% | -11.5% | -5.9% |
| 90 дней | -9.4% | -13.2% | -9.5% |
| 1 год | -19.5% | -34.3% | -23.6% |
UPRO vs Сектор: Юнипро превзошел сектор "Э/Генерация" на 14.87% за последний год.
UPRO vs Рынок: Юнипро превзошел рынок на 4.1% за последний год.
Стабильная цена: UPRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UPRO с недельной волатильностью в -0.3745% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.6 ₽) выше справедливой (0.86 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.6 ₽) выше справедливой на 46.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (50.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.78) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.836) выше чем у сектора в целом (0.457).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.836) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.07) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.07) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.61) ниже чем у сектора в целом (54.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.61) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-38.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.62%) выже чем у сектора в целом (5.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.62%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.1%) выже чем у сектора в целом (4.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.1%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.98%) выже чем у сектора в целом (6.02%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.98%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.44%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ |
Покупка | 2.14 | 112 923 000 000 | 52 792 211 653 |
| 25.04.2023 | Uniper SE Стратегический инвестор |
Продажа | 2.14 | 112 923 000 000 | 52 792 211 653 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Юнипро
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Торговая неделя была огонь, сразу пишите в комментариях кто чем занимается на выходных, но а теперь к посту:
4 ноября - все началось с понедельника, выходной «День народного единства»
6 ноября - Выборы в США 🇺🇸. Трамп стал президентом и сделал ряд интересных заявлений.
7 ноября - в четверг, Путин В.В....
Подробнее
Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.
В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....
Подробнее
📅 Ключевые события предстоящей недели
28 октября
📌 ВТБ: публикует отчётность по МСФО за 3-й квартал и 9 месяцев 2024 года. #VTBR
📌 Норникель: оглашает производственные результаты за 3-й квартал. #GMKN
29 октября
📌 Яндекс: представляет отчёт по МСФО за 3-й квартал и 9 месяцев. #YDEX
📌 Юнипро: раскрывает данные по РСБУ за 9 месяцев 2024 года....
Подробнее
Все блоги ⇨
