1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.33%) выше чем средняя по сектору (6.9%).
- Текущий уровень задолженности 0.4931% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.5748%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.79%)
Минусы
- Цена (2.19 ₽) выше справедливой оценки (1.2023 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.42%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Юнипро | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | 5.8% | 5.5% | 0.4% |
90 дней | 4.4% | 0.3% | 8.4% |
1 год | 14.3% | 6.9% | 33% |
UPRO vs Сектор: Юнипро превзошел сектор "Э/Генерация" на 7.43% за последний год.
UPRO vs Рынок: Юнипро значительно отстал от рынка на -18.72% за последний год.
Стабильная цена: UPRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UPRO с недельной волатильностью в 0.2756% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.19 ₽) выше справедливой (1.2023 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.19 ₽) выше справедливой на 45.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.33) ниже чем у сектора в целом (13.07).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.92) выше чем у сектора в целом (0.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.92) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.18) выше чем у сектора в целом (0.5257).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.18) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (4.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-65.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у сектора в целом (6.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.5%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.3%) выже чем у сектора в целом (5.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.3%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.98%) выже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.98%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2023 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ |
Покупка | 2.14 | 112 923 000 000 | 52792211653 |
25.04.2023 | Uniper SE Стратегический инвестор |
Продажа | 2.14 | 112 923 000 000 | 52792211653 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Юнипро
9.1. Последние комментарии
Сейчас опять началось небольшое падение. Подскажите, ждать и покупать на 2160 рублей примерно или ждать пока будет еще ниже?
ответить