Анализ компании Юнипро
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.84 ₽) меньше справедливой цены (2.94 ₽)
- Текущий уровень задолженности 0.476% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.41%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.73%).
- Доходность акции за последний год (-11.51%) ниже чем средняя по сектору (19.27%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Юнипро | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -9.3% | 4.1% | -4.3% |
| 90 дней | 6.7% | 49.4% | 11.8% |
| 1 год | -11.5% | 19.3% | -8.3% |
UPRO vs Сектор: Юнипро значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -30.78% за последний год.
UPRO vs Рынок: Юнипро незначительно отстал от рынка на -3.21% за последний год.
Стабильная цена: UPRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UPRO с недельной волатильностью в -0.2214% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.84 ₽) ниже справедливой (2.94 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.84 ₽) ниже справедливой на 59.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (11.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.78) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.836) выше чем у сектора в целом (0.4337).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.836) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.07) выше чем у сектора в целом (0.4997).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.07) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.61) ниже чем у сектора в целом (2.79).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.61) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.9%) ниже средней доходности за 5 лет (12.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.9%) превышает доходность по сектору (-58.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.62%) выже чем у сектора в целом (9.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.62%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.1%) выже чем у сектора в целом (5.62%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.1%) выже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.98%) ниже чем у сектора в целом (7.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.98%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.73%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Юнипро
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Рынок на распутье, куда качнется маятник? К чему готовиться инвестору
В отсутствии значимых новостей рынок замер в ожидании решения властей России относительно временного перемирия. На переговорах в Саудовской Аравии во вторник между Украиной и США был согласован месячный перерыв в боевых действиях.
Россия и США провели вчера телефонные переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине....
Подробнее
Юнипро: уже можно?
Компания откатила на 27% от хаев на том, что объявила большущий капекс план, в то время как инвесторы рассчитывали на выплату специального дивиденда:
- CAPEX 327 млрд руб на 7 лет (это 46 млрд/год в среднем)
- Свободный кэш 92 млрд
Условно, мы упали на величину дивиденда, который компания могла бы выплатить при переезде (это очень грубо говоря)
И если мы даже не увидим спе...
Подробнее
Юнипро #UPRO. Акции компании больше не интересны?
Начинаем очередную торговую неделю с обзора финансовых результатов российской энергетической компании Юнипро, которая отчиталась за 12М2024 по МСФО. Забегая наперед стоит отметить, что отчет вышел вполне неплохим, только вот рынок отреагировал на него падением акций свыше 14%....
Подробнее
Все блоги ⇨
