Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.78%) выше чем средняя по сектору (-11.89%).- Текущий уровень задолженности 8.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.12%.
Минусы
Цена (0.1808 ₽) выше справедливой оценки (0.0663 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Уралсиб | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1% | -6.4% | -0.6% |
| 90 дней | -27% | -26.5% | -13.9% |
| 1 год | 8.8% | -11.9% | 0.7% |
USBN vs Сектор: Уралсиб превзошел сектор "Банки" на 20.67% за последний год.
USBN vs Рынок: Уралсиб превзошел рынок на 8.07% за последний год.
Стабильная цена: USBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USBN с недельной волатильностью в 0.1689% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1808 ₽) выше справедливой (0.0663 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1808 ₽) выше справедливой на 63.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.2) выше чем у сектора в целом (6.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.2) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0887) ниже чем у сектора в целом (0.939).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0887) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2069) ниже чем у сектора в целом (1.9863).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2069) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.27) выше чем у сектора в целом (-63.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.27) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.5229%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5229%) превышает доходность по сектору (-44.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.6%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.6%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0962%) ниже чем у сектора в целом (2.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0962%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
