Анализ компании Уралсиб
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.55%) выше чем средняя по сектору (-21.91%).
- Текущий уровень задолженности 8.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.4%.
Минусы
- Цена (0.1568 ₽) выше справедливой оценки (0.0913 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.37%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 октября 14:30 Реальный капитал премиум-клиентов банков упал на 22% за 8 лет
27 октября 09:00 В какой банк положить деньги в ноябре: топ-10 вкладов
23 октября 10:10 Трейдеры предложили создать пилотные хабы по продаже топлива мелким оптом с независимых баз
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Уралсиб | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.8% | -8.2% | 0.7% |
| 90 дней | -9.3% | -14.1% | -7.5% |
| 1 год | -12.5% | -21.9% | -18.4% |
USBN vs Сектор: Уралсиб превзошел сектор "Банки" на 9.36% за последний год.
USBN vs Рынок: Уралсиб превзошел рынок на 5.89% за последний год.
Стабильная цена: USBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USBN с недельной волатильностью в -0.2413% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1568 ₽) выше справедливой (0.0913 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1568 ₽) выше справедливой на 41.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.48) выше чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0923) ниже чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0923) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.26) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.26) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.42) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.42) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.6%) ниже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.6%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
