Анализ компании Уралсиб
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 8.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.14%.
Минусы
- Цена (0.1766 ₽) выше справедливой оценки (0.0925 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.8%).
- Доходность акции за последний год (-12.62%) ниже чем средняя по сектору (-4.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.82%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Уралсиб | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.6% | -0.6% | -5.8% |
| 90 дней | 11.6% | 28.1% | 3.9% |
| 1 год | -12.6% | -4.1% | -11.8% |
USBN vs Сектор: Уралсиб значительно отстал от сектора "Банки" на -8.56% за последний год.
USBN vs Рынок: Уралсиб незначительно отстал от рынка на -0.7919% за последний год.
Стабильная цена: USBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USBN с недельной волатильностью в -0.2426% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1766 ₽) выше справедливой (0.0925 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1766 ₽) выше справедливой на 47.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.48) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (8.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0923) ниже чем у сектора в целом (0.5712).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0923) ниже чем у рынка в целом (2.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.26) ниже чем у сектора в целом (1.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.26) ниже чем у рынка в целом (1.55).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.42) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.42) выше чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 862.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (862.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-34.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.6%) ниже чем у сектора в целом (20.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.6%) ниже чем у рынка в целом (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у сектора в целом (2.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у рынка в целом (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.8%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
