1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (83.41%) выше чем средняя по сектору (17.17%).
- Текущий уровень задолженности 100.45% уменьшился за 5 лет с 112.42%.
Минусы
- Цена (15.37 ₽) выше справедливой оценки (9.85 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.58%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 19:00 Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за миром
8 Апреля 12:23 "ЮТэйр" сократила чистую прибыль по РСБУ в 2023 году на 16%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ютэйр | Транспорт | Индекс | |
7 дней | -1% | 0.9% | -0.6% |
90 дней | -4.3% | 9.9% | 9.1% |
1 год | 83.4% | 17.2% | 31.7% |
UTAR vs Сектор: Ютэйр превзошел сектор "Транспорт" на 66.24% за последний год.
UTAR vs Рынок: Ютэйр превзошел рынок на 51.76% за последний год.
Стабильная цена: UTAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UTAR с недельной волатильностью в 1.6041% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.37 ₽) выше справедливой (9.85 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.37 ₽) выше справедливой на 35.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (7.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.57) выше чем у сектора в целом (0.615).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.57) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (1.4633).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) выше чем у сектора в целом (2.7).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-39.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.31%) ниже чем у сектора в целом (15.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.31%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (21.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.58%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.12.2021 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Стратегический инвестор |
Продажа | 7 | 5 344 540 000 | 763506356 |
27.12.2021 | Тюменская область Стратегический инвестор |
Продажа | 7 | 1 161 790 000 | 165969985 |
03.12.2021 | АО ЮТэйр-Вертолетные услуги Портфельный инвестор |
Продажа | 6.76 | 5 658 590 000 | 837069229 |