MOEX: UTAR - Ютэйр

Доходность за полгода: -16.65%
Сектор: Транспорт

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (13.12 ₽) меньше справедливой цены (19.7 ₽)
  • Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 91.03%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Доходность акции за последний год (-29.2%) ниже чем средняя по сектору (-29.02%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.72%)

Похожие компании

Приморское морское пароходство

Трансаэро

Globaltruck

Аэрофлот

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ютэйр Транспорт Индекс
7 дней -6.4% -4.7% -5.9%
90 дней -23.2% -37.2% -21.6%
1 год -29.2% -29% -15.4%

Нейтральная оценка UTAR vs Сектор: Ютэйр незначительно отстал от сектора "Транспорт" на -0.1752% за последний год.

Отрицательная оценка UTAR vs Рынок: Ютэйр значительно отстал от рынка на -13.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UTAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UTAR с недельной волатильностью в -0.5615% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по UTAR

3.2. Выручка

EPS 0
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по UTAR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.12 ₽) ниже справедливой (19.7 ₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.12 ₽) ниже справедливой на 50.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (18.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (60.65).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.5796).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.06).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.3254).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.24).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-91.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (0.7683%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (21.72%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (70.55%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.57%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.55%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 91.03% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.12.2021 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Стратегический инвестор		 Продажа 7 5 344 540 000 763506356
27.12.2021 Тюменская область
Стратегический инвестор		 Продажа 7 1 161 790 000 165969985
03.12.2021 АО ЮТэйр-Вертолетные услуги
Портфельный инвестор		 Продажа 6.76 5 658 590 000 837069229

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ютэйр

Перейти на форум акций "Ютэйр" ⇨