1. Резюме
Плюсы
- Цена (13.12 ₽) меньше справедливой цены (19.7 ₽)
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 91.03%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-29.2%) ниже чем средняя по сектору (-29.02%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.72%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Ютэйр | Транспорт | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.4% | -4.7% | -5.9% |
90 дней | -23.2% | -37.2% | -21.6% |
1 год | -29.2% | -29% | -15.4% |
UTAR vs Сектор: Ютэйр незначительно отстал от сектора "Транспорт" на -0.1752% за последний год.
UTAR vs Рынок: Ютэйр значительно отстал от рынка на -13.82% за последний год.
Стабильная цена: UTAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UTAR с недельной волатильностью в -0.5615% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.12 ₽) ниже справедливой (19.7 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.12 ₽) ниже справедливой на 50.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (18.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (60.65).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.5796).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.06).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.3254).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.24).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-91.85).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (0.7683%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (21.72%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (70.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.57%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.12.2021 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Стратегический инвестор |
Продажа | 7 | 5 344 540 000 | 763506356 |
27.12.2021 | Тюменская область Стратегический инвестор |
Продажа | 7 | 1 161 790 000 | 165969985 |
03.12.2021 | АО ЮТэйр-Вертолетные услуги Портфельный инвестор |
Продажа | 6.76 | 5 658 590 000 | 837069229 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке