Анализ компании ВсеИнструменты.ру
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-1.48%).
- Текущая эффективность компании (ROE=541%) выше чем в среднем по сектору (ROE=130.18%)
Минусы
- Цена (73 ₽) выше справедливой оценки (32.34 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.94%).
- Текущий уровень задолженности 16.89% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 ноября 19:11 Ритейлеры развивают маркетплейсы
22 ноября 11:56 В России цены на стройматериалы выросли на 11%
8 июля 14:20 Акции «ВсеИнструменты.ру» обновили минимум после IPO
2.3. Рыночная эффективность
| ВсеИнструменты.ру | Потреб | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.4% | 0.3% | -2% |
| 90 дней | -39.9% | -25.9% | -7.2% |
| 1 год | 0% | -1.5% | -17.4% |
VSEH vs Сектор: ВсеИнструменты.ру превзошел сектор "Потреб" на 1.48% за последний год.
VSEH vs Рынок: ВсеИнструменты.ру превзошел рынок на 17.4% за последний год.
Стабильная цена: VSEH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VSEH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (73 ₽) выше справедливой (32.34 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73 ₽) выше справедливой на 55.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.6) выше чем у сектора в целом (10.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.6) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (142.2) выше чем у сектора в целом (30.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (142.2) выше чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.38) ниже чем у сектора в целом (1.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.38) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) ниже чем у сектора в целом (6.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.94%) ниже средней доходности за 5 лет (62.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.94%) превышает доходность по сектору (-23.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (541%) выже чем у сектора в целом (130.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (541%) выже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ВсеИнструменты.ру
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Начнём с главного 😁
- Кто сегодня работал ставим 👍
- Кто отдыхал 🚀 ( я )
Все эти выдуманные переносы, только вредят тонкому душевному здоровью.
Буквально как перевод часов вредил коровам, потом не вредил, потом опять вредил.
Д.А. Лучше в этом понимает как мне кажется.
🇷🇺 Российский рынок вырос в этот не выходной день.
Ну как вырос. Будем считать так: не упал и на том спасибо....
Подробнее
🔨Новое размещение #облигации ВсеИнструменты: для любителей головоломок
• А- от АКРА 14.02.24
• флоатер: ΣКС + 375 ежемес., 3 года
• фикс: купон ~22,2%, ежемес. (YTM до~24,4%), 2 года
• 6 млрд. на оба выпуска. Сбор 22.10
🔒Вход от 1,4 млн. Флоатер – квал, фикс для всех
👉Что у #VSEH по долговой части на первое полугодие:
• Долг общий (с арендой): 10,1 млрд., с арендой 27,3 млрд....
Подробнее
Как-то не очень идут дела у "успешного" IPO 🧰 с нулевым капиталом и оценкой в 100 млрд.
Были по 200 в июле, а сейчас уже 130, но цель тут одна =>купюра с Москвой на изображении!
#VSEH
Подробнее
Все блоги ⇨
