Анализ компании ВсеИнструменты.ру
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=541%) выше чем в среднем по сектору (ROE=130.18%)
Минусы
- Цена (109.9 ₽) выше справедливой оценки (33.45 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (9.08%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (1.18%).
- Текущий уровень задолженности 16.89% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 ноября 19:11 Ритейлеры развивают маркетплейсы
22 ноября 11:56 В России цены на стройматериалы выросли на 11%
2.3. Рыночная эффективность
| ВсеИнструменты.ру | Потреб | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 9.9% | 2.9% | -0.1% |
| 90 дней | 28.6% | 20.6% | 34.1% |
| 1 год | 0% | 1.2% | 2.4% |
VSEH vs Сектор: ВсеИнструменты.ру незначительно отстал от сектора "Потреб" на -1.18% за последний год.
VSEH vs Рынок: ВсеИнструменты.ру незначительно отстал от рынка на -2.37% за последний год.
Стабильная цена: VSEH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VSEH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (109.9 ₽) выше справедливой (33.45 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (109.9 ₽) выше справедливой на 69.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.6) выше чем у сектора в целом (10.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.6) выше чем у рынка в целом (9.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (142.2) выше чем у сектора в целом (30.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (142.2) выше чем у рынка в целом (10.07).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.38) ниже чем у сектора в целом (1.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.38) ниже чем у рынка в целом (1.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) ниже чем у сектора в целом (6.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (541%) выже чем у сектора в целом (130.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (541%) выже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '9.08%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ВсеИнструменты.ру
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Рынок продолжает утопать в позитиве. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок продолжает находиться во власти позитивных ожиданий, которые должен заметить с заядлой регулярностью продолжают поступать, не позволяя уйти в локальную коррекцию.
На пути роста индекс МосБиржи оставляет ценовые разрывы....
Подробнее
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В среду индекс мосбиржи вырос на 1,5% до 3298 пунктов.
Юань упал на 0,54% до 12,356
Нефть выросла до $76.
Инфляция: инсайд на инсайде
За последнюю неделю цены выросли на 0,17%. В годовом выражения инфляция ускорилась до 10% с 9,96%.
Причем цифры по инфляции сливают уже до обеда....
Подробнее
ВсеИнструменты сообщают о выполнении финансовых целей
Лидер российского онлайн DIY-рынка сообщил о достижении части финансовых годовых целей, которые компания установила по итогам девяти месяцев 2024 года. Так, выручка компании за 2024-й превысила прогнозные 170 млрд рублей, прибавив год к году более 28%. В то же время валовая маржинальность бизнеса составила около 30%....
Подробнее
Все блоги ⇨
