Анализ компании Т Плюс
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (151.41%) выше чем средняя по сектору (-32.87%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.42%.
Минусы
- Цена (1.34 ₽) выше справедливой оценки (1.08 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.44%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.93%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Т Плюс | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -10.7% | -3.4% | 0.6% |
| 90 дней | 175.2% | -14.2% | -7.6% |
| 1 год | 151.4% | -32.9% | -18.5% |
VTGK vs Сектор: Т Плюс превзошел сектор "Э/Генерация" на 184.28% за последний год.
VTGK vs Рынок: Т Плюс превзошел рынок на 169.86% за последний год.
Немного волатильная цена: VTGK более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: VTGK с недельной волатильностью в 2.91% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.34 ₽) выше справедливой (1.08 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.34 ₽) выше справедливой на 19.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.457).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-38.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.42%) ниже чем у сектора в целом (6.02%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.42%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.44%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
