Анализ компании Т Плюс
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (151.41%) выше чем средняя по сектору (-21.04%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.24%.
Минусы
- Цена (1.34 ₽) выше справедливой оценки (1.08 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.62%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.26%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Т Плюс | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -10.7% | 1.2% | -0.1% |
| 90 дней | 175.2% | 5.1% | 1.8% |
| 1 год | 151.4% | -21% | -11.3% |
VTGK vs Сектор: Т Плюс превзошел сектор "Э/Генерация" на 172.45% за последний год.
VTGK vs Рынок: Т Плюс превзошел рынок на 162.73% за последний год.
Немного волатильная цена: VTGK более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: VTGK с недельной волатильностью в 2.91% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.34 ₽) выше справедливой (1.08 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.34 ₽) выше справедливой на 19.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (57.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.4337).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (60.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.62%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.42%) ниже чем у сектора в целом (7.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.42%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
