Анализ компании ТНС энерго Ярославль
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 31.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.81%.
Минусы
- Цена (772 ₽) выше справедливой оценки (74.52 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.07%).
- Доходность акции за последний год (-36.93%) ниже чем средняя по сектору (-0.7477%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-124.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТНС энерго Ярославль | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.3% | -4.9% | 0.6% |
| 90 дней | -9.2% | 6.1% | -7.6% |
| 1 год | -36.9% | -0.7% | -18.5% |
YRSB vs Сектор: ТНС энерго Ярославль значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -36.18% за последний год.
YRSB vs Рынок: ТНС энерго Ярославль значительно отстал от рынка на -18.47% за последний год.
Стабильная цена: YRSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YRSB с недельной волатильностью в -0.7102% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (772 ₽) выше справедливой (74.52 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (772 ₽) выше справедливой на 90.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.17) выше чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.17) выше чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-57.4) ниже чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-57.4) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.81) выше чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.81) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.84%) ниже средней доходности за 5 лет (39.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.84%) ниже доходности по сектору (-19.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-124.33%) ниже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-124.33%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.84%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.84%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
