American Airlines (AAL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для American Airlines

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (19.81%) выше чем средняя по сектору (-32.16%).
Текущий уровень задолженности 51.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.17%.

Минусы

Цена (13.61 $) выше справедливой оценки (9.81 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7795%).
Текущая эффективность компании (ROE=-15.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

13 ноября 04:23 Авиарегулятор США на месяц запретил гражданским авиакомпаниям летать на Гаити из-за обстрелов самолетов

11 ноября 23:16 Американский лайнер подвергся атаке при попытке приземлиться в Гаити

9 сентября 09:40 Акции Palantir, Dell и Erie Indemnity войдут в состав индекса S&P 500 с 23 сентября

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	American Airlines	Industrials	Индекс
7 дней	-2.8%	-14.3%	1.7%
90 дней	39.7%	-38.2%	6.1%
1 год	19.8%	-32.2%	33.5%

AAL vs Сектор: American Airlines превзошел сектор "Industrials" на 51.97% за последний год.

AAL vs Рынок: American Airlines значительно отстал от рынка на -13.71% за последний год.

Стабильная цена: AAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AAL с недельной волатильностью в 0.3809% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.53

P/S: 0.1951

Больше данных по AAL

3.2. Выручка

EPS	1.14
ROE	-15.8%
ROA	1.3%
ROIC	0%
Ebitda margin	11.86%

Больше данных по AAL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (13.61 $) выше справедливой (9.81 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (13.61 $) выше справедливой на 27.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.53) ниже чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.53) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.98) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.98) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1951) ниже чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1951) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.82) ниже чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.82) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.27%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.27%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.8%) ниже чем у сектора в целом (29.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.8%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у сектора в целом (10.17%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (51.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 56.17% до 51.97%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3986.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7795%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2794.49%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
01.05.2023	Owens Angela SVP Corporate Controller	Продажа	13.79	303 159	21 984
18.10.2022	Raja Vasu EVP Chief Commercial Officer	Продажа	13.59	25 155	1 851

9. Форум по акциям American Airlines

Перейти на форум акций "American Airlines" ⇨

Investing Port

NASDAQ: AAL - American Airlines

Анализ компании American Airlines