1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.17%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-38.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.05 $) выше справедливой оценки (10.71 $)
Текущий уровень задолженности 64.48% увеличился за 5 лет c 56.17%.
Текущая эффективность компании (ROE=-14.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:41 Is the Options Market Predicting a Spike in American Airlines (AAL) Stock?
![Is the Options Market Predicting a Spike in American Airlines (AAL) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ifWGlQ_3O8vnuMTCSxYJwA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a50e537c9fab5fc8e78d4783c6304135.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-market-pred...
источник:
29 Июнь 05:41 Is American Airlines Group Inc (NASDAQ:AAL) the Best Airline Stock to Buy for Long Term?
![Is American Airlines Group Inc (NASDAQ:AAL) the Best Airline Stock to Buy for Long Term?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SUY98a5_rdW698oKSuTFYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/47a8055b9121eb6a11bfbd56c19e7d0f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-airlines-g...
источник:
29 Июнь 05:06 Should You Think About Buying American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL) Now?
![Should You Think About Buying American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL) Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zFVXeTel6t1.W_uwnZjKWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cdab26cef65d270b239872ce437e6c07.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-buying-americ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Airlines | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -100% | 1.8% |
90 дней | -23.3% | -100% | -5.5% |
1 год | -38.2% | -100% | 14.8% |
AAL vs Сектор: American Airlines превзошел сектор "Industrials" на 61.84% за последний год.
AAL vs Рынок: American Airlines значительно отстал от рынка на -52.99% за последний год.
Стабильная цена: AAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAL с недельной волатильностью в -0.7339% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.05 $) выше справедливой (10.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.05 $) выше справедливой на 3.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.35) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.35) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.952) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.952) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1924) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1924) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.94%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.94%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2866%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2866%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.17% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2794.49%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2023 | Owens Angela SVP Corporate Controller |
Продажа | 13.79 | 303 159 | 21984 |
18.10.2022 | Raja Vasu EVP Chief Commercial Officer |
Продажа | 13.59 | 25 155 | 1851 |