ARCA biopharma, Inc. (ABIO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ARCA biopharma, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (66.25%) больше среднего по сектору (0.5442%).
Доходность акции за последний год (40.35%) выше чем средняя по сектору (-15.96%).

Минусы

Цена (3.79 $) выше справедливой оценки (2.23 $)
Текущий уровень задолженности 0.7395% увеличился за 5 лет c 0.2941%.
Текущая эффективность компании (ROE=-14.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ARCA biopharma, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	0%	-16.8%	-3.6%
90 дней	0%	-20.8%	8.1%
1 год	40.4%	-16%	28.6%

ABIO vs Сектор: ARCA biopharma, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 56.31% за последний год.

ABIO vs Рынок: ARCA biopharma, Inc. превзошел рынок на 11.71% за последний год.

Стабильная цена: ABIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABIO с недельной волатильностью в 0.776% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по ABIO

3.2. Выручка

EPS	-0.3704
ROE	-14.42%
ROA	-14.1%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по ABIO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3.79 $) выше справедливой (2.23 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3.79 $) выше справедливой на 41.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6659) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6659) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.71) выше чем у сектора в целом (-22.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.71) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.99%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.99%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (123.79%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.42%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.42%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.1%) ниже чем у сектора в целом (0.3443%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.1%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.7395%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2941% до 0.7395%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -5.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 66.25% выше средней по сектору '0.5442%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 66.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 66.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ARCA biopharma, Inc.

Перейти на форум акций "ARCA biopharma, Inc." ⇨

9.2. Последние блоги

16 октября 08:39

⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.

Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....

Подробнее

15 октября 13:29

Озон-фармацевтика. Анализ перед IPO

К сожалению, не было времени записать полноценный видео-разбор, хотя очень хотелось… Решил привести положительные и отрицательные стороны, которые нравятся/смущают. Так уже делал в рамках прошлых обзоров. Кто пришел лишь за buy или sell, скажу сразу, участвую, но на небольшую долю, без фанатизма, чтобы взять 1-2% от портфеля, а дальше - наблюдать....

Подробнее

27 сентября 08:38

⚡️ Перспективы дальнейшего роста. К чему готовиться инвестору

Российский фондовый рынок отторговал сессию в узком боковике. Ближайший уровень поддержки 2805п—2810п., выстоял. Обнадеживает, что торги проходят без панических распродаж. Перекупленность в рынке постепенно снижается, но для того, чтобы идти к 2900п нужен мощный катализатор, его пока, я не наблюдаю....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

NASDAQ: ABIO - ARCA biopharma, Inc.

Анализ компании ARCA biopharma, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Alexion

ABIOMED

Amgen

Gilead Sciences

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям ARCA biopharma, Inc.

9.2. Последние блоги

9.3. Комментарии