Анализ компании ABIVAX Société Anonyme
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-49.77%).
- Текущий уровень задолженности 16.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.06%.
Минусы
- Цена (10.29 $) выше справедливой оценки (6.33 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5496%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-75.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ABIVAX Société Anonyme | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -11.3% | 0% | 2.8% |
| 90 дней | -22.3% | -33.7% | 18.6% |
| 1 год | 0% | -49.8% | 39.1% |
ABVX vs Сектор: ABIVAX Société Anonyme превзошел сектор "Healthcare" на 49.77% за последний год.
ABVX vs Рынок: ABIVAX Société Anonyme значительно отстал от рынка на -39.14% за последний год.
Стабильная цена: ABVX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABVX с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.29 $) выше справедливой (6.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.29 $) выше справедливой на 38.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.12).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (4.82).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (3.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (90.21) выше чем у сектора в целом (33.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (90.21) выше чем у рынка в целом (10.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.68) выше чем у сектора в целом (-22.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.68) ниже чем у рынка в целом (18.05).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (76.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-75.37%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-75.37%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-45.17%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-45.17%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5496%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
