Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ACET - Adicet Bio, Inc.

Доходность за полгода: +28.24%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-71.23%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 10.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.38%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=419.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.68 $) выше справедливой оценки (1.0694 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Adicet Bio, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -13.8% -100% 0.2%
90 дней -33.6% -99.4% 6.4%
1 год -71.2% -99.3% 35.4%

Положительная оценка ACET vs Сектор: Adicet Bio, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 28.05% за последний год.

Отрицательная оценка ACET vs Рынок: Adicet Bio, Inc. значительно отстал от рынка на -106.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACET с недельной волатильностью в -1.3699% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 3.5
Больше данных по ACET

3.2. Выручка

EPS -3.31
ROE 419.96%
ROA -53.03%
ROIC 0%
Ebitda margin -278.95%
Больше данных по ACET

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.68 $) выше справедливой (1.0694 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.68 $) выше справедливой на 36.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4199) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4199) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5324) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5324) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 286.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (113.43%) ниже средней доходности за 5 лет (286.91%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (113.43%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (419.96%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (419.96%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-53.03%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-53.03%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 41.38% до 10.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -14.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Adicet Bio, Inc.

Перейти на форум акций "Adicet Bio, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме