Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ACGLO - Arch Capital Group Ltd.

Доходность за полгода: +19.71%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.75%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.8%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.5 $) выше справедливой оценки (6 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0.4274%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arch Capital Group Ltd. Индекс
7 дней 0% -0% 1.5%
90 дней 0.1% 126.3% 8%
1 год 0.4% 16996.3% 33%

Отрицательная оценка ACGLO vs Сектор: Arch Capital Group Ltd. значительно отстал от сектора "" на -16995.89% за последний год.

Отрицательная оценка ACGLO vs Рынок: Arch Capital Group Ltd. значительно отстал от рынка на -32.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACGLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACGLO с недельной волатильностью в 0.0082% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2
P/S: 0.6665
Больше данных по ACGLO

3.2. Выручка

EPS 11.73
ROE 28.42%
ROA 9.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.38%
Больше данных по ACGLO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.5 $) выше справедливой (6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.5 $) выше справедливой на 74.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.485) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.485) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6665) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6665) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.9) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.9) выше чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.15%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (123.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (34.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (123.12%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.42%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.42%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.1%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.1%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.8% до 5.8%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 64.86% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.75% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.9003%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Arch Capital Group Ltd.

Перейти на форум акций "Arch Capital Group Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме