Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			10.59	9.77	10.28	10.47	10.17	8.38	8.51
Выручка, млрд $	3.98	4.45	5.37	5.47	6.78	8.29	8.93	9.6	13.63	13.36
Чистая прибыль, млрд $	0.5377	0.6927	0.6193	0.758	1.64	1.41	2.16	1.48	4.44	4.44
EV, млрд $			12.53	13.31	16.92	17.56	16.86	9.74	10.71	10.29
EBIT, млрд $	0.6242	0.7904	0.8643	0.9924	1.91	1.66	2.42	1.5	3.24	0.089
EBITDA, млрд $	0.6242	0.7904	0.9901	1.1	2	1.73	2.51	1.61	3.34	0.184
Баланс стоимость, млрд $	6.2	8.25	9.2	9.44	11.5	13.11	13.55	12.91	18.35	18.35
FCF, млрд $	0.9822	1.38	1.09	1.53	2.01	2.85	3.39	3.76	5.7	5.7
Операционный денежный поток, млрд $	0.9979	1.4	1.11	1.56	2.05	2.89	3.43	3.82	5.75	5.75
Операционная прибыль, млрд $	0.6242	0.7904	0.8643	0.8418	1.91	1.66	2.42	1.69	13.54	0.184
Операционные расходы, млрд $	-2.7	-3.03	-3.69	4.61	0.801	6.95	0.9986	1.13	0.096	3.81
CAPEX, млрд $	0.0157	0.0153	0.0228	0.0298	0.0378	0.0399	0.0414	0.0517	0.052	0.052

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	10.44	10.03	9.54	8.63	8.54	7.75	8.57	8.84	8.32	8.22
Выручка, млрд $				2.16	2.41	3.03	3.1	3.09	3.29	3.87	3.84	4.06	4.55
Чистая прибыль, млрд $				0.404	0.0183	0.8628	0.715	0.671	0.723	2.33	1.12	1.27	0.988
EV, млрд $				15.19	9.91	9.54	10.61	10.37	9.68	10.31	10.03	10.19	10.62
EBIT, млрд $				0.4595	0.0651	0.9523	0.811	0.729	0.794	1.12	1.1	1.19	0.997
EBITDA, млрд $				0.4867	0.0912	0.978	0.834	0.753	0.818	1.14	1.12	1.22	1.09
Баланс стоимость, млрд $				12.42	11.8	12.91	13.99	14.64	15.24	18.35	19.36	20.67	22.27
FCF, млрд $				0.8904	1.37	0.9682	0.952	1.14	1.96	1.65	1.55	1.51	2.01
Операционный денежный поток, млрд $				0.9024	1.38	0.9815	0.963	1.15	1.97	1.67	1.56	1.52	2.02
Операционная прибыль, млрд $				0.9024	1.38	0.9815	0.811	0.729	0.794	0.172	1.18	1.37	0.977
Операционные расходы, млрд $				1.91	0.2747	8.03	2.79	-2.36	-2.5	1.06	1.04	1.05	4.48
CAPEX, млрд $				0.0121	0.0146	0.0133	0.011	0.015	0.011	0.015	0.015	0.011	0.012

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.5533	0.8429	0.6062	0.6466	0.7262	0.9064	0.8587	0.8551	0.917	1.5
Short Term Investments $					11.67	14.56	15.84	15.99	18.69	20.64	21.54	21.01	7.11	2.56
Long term investments $				15.5	15.93	19.84	21.95	21.86	24.52	28.86	25.75	26.61	32.49
Total Receivables $					4.34	4.9	5.65	6.3	8.24	8.55	10.34	11.92	4.64	13.52
Total Current Assets $					1.14	1.45	2.08	5.88	27.66	30.1	32.74	0.0187	14.84	10.82
Чистые активы, млрд $								5.88	27.66	30.1	32.74	0.1231	36.78	34.65
Активы, млрд $					23.18	29.37	32.05	32.22	37.89	43.28	45.1	47.99	58.91	49.67
Short Term Debt $	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5304	0.7567	0.8161	0.4557	0.4843	0.1557
Long Term Debt $					0.7913	1.73	1.73	1.73	1.87	2.86	2.72	2.73	2.73	2.73
Задолженность, млрд $					16.03	20.06	21.81	21.78	25.57	29.29	31.55	35.07	40.55	31.32
Чистый долг, млрд $					0.7684	1.65	1.94	1.54	1.63	2.11	1.87	1.87	1.81	1.38
Долг, млрд $					1.32	2.49	2.55	2.19	2.36	3.02	2.72	2.73	2.73	2.88
Interest income $					0.0457	0.0189	0.0909	0.0054	0.0178			0.0225
Расходы на обслуживание долга $					0.0459	0.0663	0.1174	0.1205	0.1209	0.1435	0.1395	0.1303	0.133	0.133
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.0663	-0.1174	0.0054	0.0178	-0.1435	-0.1395	0.0225	0.0101	0.0225
Goodwill $				0.0149	0.0155	0.204	0.1982	0.2496	0.3266	0.3146	0.3449	0.3421	0.345
Амортизация, млрд $							0.1258	0.1057	0.0821	0.069	0.083	0.1062	0.095	0.095
Себестоимость, млрд $					0.6573	0.633	0.8102	0.7835	0.8831	0.9442	1.08	1.23	1.4	1.4
Товарно материальные запасы $									6.28	8.02	8.06		7.62	7.62

	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																		1.23	1.26	1.27	0.803	0.904	0.859	1.5	1.6	1.02	1.03
Short Term Investments $																		20.59	20.87	21.01	23.1	23.14	24.17	2.56	2.71	2.93	9.22
Long term investments $															25.48	25.75	25.45	25.05	25.33	26.61	28.02	29.09	30.31	32.49
Total Receivables $																		11.33	11.67	11.92	12.88	13.77	13.56	4.64	5.77	6.27	16.39
Total Current Assets $																	32.77	32.73	6.33	34.65	36.78	37.81	38.59	10.82	12.39	18.31
Чистые активы, млрд $								0.1317	0.1278	0.1195		0.1159				0.1068	32.77	32.73	6.33	34.65	36.78
Активы, млрд $																		45.72	46.34	47.99	51.1	53.86	55.23	49.67	52.54	65.47	73.66
Short Term Debt $						0.491	0.4907	0.4843	0.5006	0.3356	0.2107	0.1557	0.1557	0.1557		3.48
Long Term Debt $																	2.72	2.72	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
Задолженность, млрд $																		33.29	34.53	35.07	37.1	39.21	39.99	31.32	33.19	44.8	51.38
Чистый долг, млрд $																		1.91	1.91	1.87	1.92	1.82	1.87	1.38	1.13	1.71	1.7
Долг, млрд $																		2.72	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.88	2.73	2.73	2.73
Interest income $					0.0213	0.0017	0.0189	0.0564	0.0359										0.0043	0.0059	0.004
Расходы на обслуживание долга $																		0.0328	0.0331	0.0317	0.032	0.033	0.034	0.034	0.034	0.035	0.035
Чист. проц. доходы, млрд $																-0.0322	-0.0327	-0.0328	0.0043	0.0059	0.004	-0.033	-0.034	-0.034	0.008
Goodwill $	0.204	0.204	0.1982	0.2496				0.3266				0.3146				0.3449		-1.07		0.3421				0.345
Амортизация, млрд $																		0.0272	0.0261	0.0257	0.023	0.024	0.024	0.024	0.021	0.027	0.088
Себестоимость, млрд $																	0.3171	0.3046	0.3009	1.21	0.342	0.337	0.334	0.383	0.384	0.373
Товарно материальные запасы $																		-9.57	-36.29		9.78	11.03	10.75	21.55	6.76	9.59

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.03	1.95	1.11	1.3	2.81	2.41	3.7	3.91	11.73		11.73
Цена акции ао			25.29	23.83	24.82	25.51	26.16	20.3	23.82	21.01	21.01
Число акций ао, млн	375.94	376.28	418.74	583.09	583.09	583.09	583.09	377.61	378.8		378.8
FCF/акцию	2.61	3.67	2.6	2.62	3.45	4.88	5.81	9.97	15.04		15.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				1.07	0.02	2.32	1.89	1.77	1.91	6.15	2.94	3.33	2.58
Цена акции ао	26.24	25.79	24.84	22.82	22.84	21.18	22.7	23.35	21.94	21.65
Число акций ао, млн	397.9	388.87	384.19	377.95	373.73	365.9	377.6	378.4	379.4	379.8
FCF/акцию				1.53	3.65	2.59	2.52	3	5.16	4.34	4.07	3.95	5.25

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			8.67	8.39	6.73	8.13	15.63	11.43	16.19	11.16	28.42			24.21	-43.24
ROA, %			2.32	2.36	1.93	2.36	4.67	3.46	4.88	3.17	8.31			8.94	9.39
ROIC, %	11.17	12.18	7.44	6.71	5.66	6.88	12.11	8.98	13.51	9.7					6.57
ROS, %					11.53	13.85	24.12	16.94	24.17	15.38	32.59	33.27	33.27	33.27	25.34
ROCE, %				8.49	8.44	3.39	5.53	4.11	5.82	3.36	8.33		0.4849	0.4849	-65.00
Ebit margin, %							26.02	20.55	21.02	15.66	23.76		0.6664	0.6664
Рентаб EBITDA, %				17.75	18.44	20.06	29.41	20.85	28.1	16.76	24.46		1.38	1.38	33.70
Чистая рентаб, %			13.52	15.56	11.53	13.85	24.12	16.94	24.17	15.38	32.59			33.27	25.34
Operation Margin, %					16.1	18.13	26.02	17.77	25.24	17.57	99.3	1.38	1.38	1.38	30.15
Доходность FCF, %					10.29	15.65	19.56	27.2	33.28	44.89	66.95

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							3.05	0.0758	6.83	5.65	4.58	5.25	15.69	6.9	7.19	5.12	-43.24
ROA, %							0.8848	0.0212	1.82	1.44	1.25	1.33	4.45	2.19	2.15	1.42	9.39
ROIC, %	3.44	2.78	4.03		3.21						3.92	4.08	11.04	5.12	5.47	3.99	6.57
ROS, %							17.55	0.3907	29.14	23.05	21.73	21.96	60.26	29.15	31.24	21.71	25.34
ROCE, %							1.12	0.1537	2.21	1.83	4.98	1.64	2.51	2.72	3.06	2.24	-65.00
Ebit margin, %												24.12	28.92	28.66	29.27	21.91
Рентаб EBITDA, %							21.68	3.65	33.15	26.89	24.38	24.85	29.54	29.2	29.94	23.84	33.70
Чистая рентаб, %							18.01	0.39	29.14	23.05	21.73	21.96	60.26	29.15	31.24	21.71	25.34
Operation Margin, %							20.47	2.61	32.28	26.14	23.61	24.12	4.44	30.61	33.8	21.47	30.15
Доходность FCF, %				9.62	7.91	5.66	10.32	15.99	12.5	11.1	12.86	23.53	20.07

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	17.1	15.52	9.34	10.99	6.95	5.33	2			2	26.22
P/BV	1.15	1.13	1.24	1.1	1.11	0.6093	0.485			0.485	-13.69
P/S	1.97	2.15	2.25	1.86	1.68	0.8201	0.6529			0.6665	6.43
P/FCF	9.72	6.39	5.11	3.68	3	2.23	0	0	0	0	20.13
E/P	0.0585	0.0776	0.1592	0.1343	0.212	0.1761	0.5221	0	0	0	0.05
EV/EBITDA	12.66	12.12	8.48	10.15	6.72	6.06	3.21			55.9	19.23
EV/EBIT			7.04	7.62	6.48	6.48	3.31	115.57	115.57	115.57
EV/S	2.33	2.07	1.76	1.52	1.36	1.01	0.7856	0.7701	0.7701	0.7701	6.69
EV/FCF	11.5	7.4	5.92	4.42	3.59	2.59	1.88	1.81	1.81	1.81	23.94
Debt/EBITDA	2.57	1.99	1.18	1.74	1.09	1.69	0.8174	15.66	15.66	15.66	2.15
Netdebt/Ebitda	1.96	1.4	0.8823	1.37	0.7987	1.16	0.5424	7.52	7.52	7.52	1.12
Debt/Ratio	0.0795	0.0679	0.0622	0.0697	0.0604	0.0568	0.0463	0.058	0.058	0.058	0.39
Debt/Equity	0.2772	0.2319	0.2049	0.2302	0.2011	0.2111	0.1485	0.0832	0.0832	0.0832	7.25
Debt/Net Income	4.12	2.89	1.44	2.15	1.26	1.85	0.6135	0.6487	0.6487	0.6487	3.42
Бета							0.2775	-0.9128	-1.08	-1.08	1.22
Индекс Альтмана			0.7744	0.6779	0.7408	0.6155	11.44	15.54	15.54	15.54	25.74

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E													8.29	10.41	6.12	4.33	3.74	2.6	2.01	1.83	1.55	1.55		26.22
P/BV													1.07	0.6772	0.5935	0.6207	0.584	0.5128	0.4863	0.4602	0.4103	0.4003		-13.69
P/S													1.57	1.21	0.9458	0.7963	0.7263	0.6221	0.6667	0.6304	0.5609	0.5443		6.43
P/FCF										10.4	12.65	17.68	9.69	6.25	8	9.01	7.78	4.25	4.98					20.13
E/P										0.0402	0.0621	0.0195	0.0457	0.0011	0.1109	0.0834	0.0759	0.0869	0.2839					0.05
EV/EBITDA													7.77	6.32	5.23	4.44	13.78	2.86	2.9	2.62	2.37	2.32		19.23
EV/EBIT																		12.19	9.2	9.11	8.57	10.65
EV/S							5.84	5.78	5.16		6.84						3.36	2.94	2.66	2.61	2.51	2.33		6.69
EV/FCF							23.98	17.04	14.94		19.39						9.13	4.94	6.25	6.48	6.76	5.29		23.94
Debt/EBITDA													5.6	29.89	2.79	3.27	3.62	3.33	2.52	2.43	2.24	2.51		2.15
Netdebt/Ebitda													3.93	20.97	1.91	2.31	2.42	2.28	1.21	1	1.4	1.57		1.12
Debt/Ratio							0.0697	0.0683	0.0649		0.1376						0.0506	0.0494	0.058	0.0519	0.0417	0.037		0.39
Debt/Equity							0.2302	0.2304	0.2157		0.458						0.1862	0.1789	0.157	0.1409	0.132	0.1224		7.25
Debt/Net Income							5.55	6.89	4.47		9.95						4.06	3.77	1.23	2.43	2.15	2.76		3.42
Бета																							-1.08	1.22
Индекс Альтмана	0.5074	0.5208	0.5168	0.4796	0.4415	0.4179	0.4521				0.4233				0.3871								15.54	25.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0219	0.0281	0.0416	0.0416	0.0416	0.0483	0.0407	0.04	0.04		0.0406
Дивиденд			0.5072	1.36	1.36	1.36	1.02	1.36	1.36	1.36	1.71
Див доход, ао, %			0	6.75	5.2	5.14	3.97	6.1	5.79	7.96	6.31	1.24
Дивиденды / прибыль, %	4.08	4.05	7.43	5.49	2.54	2.96	2.24	2.76	0.9003		0.9003	67.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0102	0.0102	0.0102	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Дивиденд	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406
Див доход, ао, %	1.3	1.32	1.37	1.49	1.49	1.61	1.5	1.46	1.55	1.57				1.24
Дивиденды / прибыль, %				2.52	104.44	1.18	1.4	1.49	1.38	0.4284	0.8929	0.788	1.01	67.49

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	5800	6400

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ACGLO - Arch Capital Group Ltd.

Отчетность Arch Capital Group Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное