NASDAQ: ACGLO - Arch Capital Group Ltd.

Доходность за полгода: +4.12%
Сектор: Financials

Отчетность Arch Capital Group Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
10.59 9.77 10.28 10.47 10.17 8.38 8.51
Выручка, млрд $
4.05 3.98 4.45 5.37 5.47 6.78 8.29 8.93 9.6 13.36 13.36
Чистая прибыль, млрд $
0.8344 0.5377 0.6927 0.6193 0.758 1.64 1.41 2.16 1.48 4.44 4.44
EV, млрд $
12.53 13.31 16.92 17.56 16.86 9.74 10.29 10.29
EBIT, млрд $
0.903 0.6242 0.7904 0.8643 0.9924 1.91 1.66 2.42 1.69 0.089 0.089
EBITDA, млрд $
0.903 0.6242 0.7904 0.9901 1.1 2 1.73 2.51 1.79 0.184 0.184
Баланс стоимость, млрд $
6.13 6.2 8.25 9.2 9.44 11.5 13.11 13.55 12.91 18.35 18.35
FCF, млрд $
1.02 0.9822 1.38 1.09 1.53 2.01 2.85 3.39 3.76 5.7 5.7
Операционный денежный поток, млрд $
1.04 0.9979 1.4 1.11 1.56 2.05 2.89 3.43 3.82 5.75 5.75
Операционная прибыль, млрд $
0.903 0.6242 0.7904 0.8643 0.8418 1.91 1.66 2.42 1.69 0.184 0.184
Операционные расходы, млрд $
-2.54 -2.7 -3.03 -3.69 4.61 0.801 6.95 0.9986 1.13 3.81 3.81
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0663 -0.1174 0.0054 0.0178 -0.1435 -0.1395 0.0225 0.0101 0.0225
CAPEX, млрд $
0.0199 0.0157 0.0153 0.0228 0.0298 0.0378 0.0399 0.0414 0.0517 0.052 0.052


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4857 0.5533 0.8429 0.6062 0.6466 0.7262 0.9064 0.8587 0.8551 1.5 1.5
Short Term Investments $
12.21 11.67 14.56 15.84 15.99 18.69 20.64 21.54 21.01 2.56 2.56
Long term investments $
13.78 15.5 15.93 19.84 21.95 21.86 24.52 28.86 25.75 26.61 32.49
Total Receivables $
4.07 4.34 4.9 5.65 6.3 8.24 8.55 10.34 11.92 13.52 13.52
Total Current Assets $
1.28 1.14 1.45 2.08 5.88 27.66 30.1 32.74 0.0187 10.82 10.82
Чистые активы, млрд $
5.88 27.66 30.1 32.74 0.1231 36.78 34.65
Активы, млрд $
22.01 23.18 29.37 32.05 32.22 37.89 43.28 45.1 47.99 49.67 49.67
Short Term Debt $
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5304 0.7567 0.8161 0.4557 0.4843 0.1557
Long Term Debt $
0.8 0.7913 1.73 1.73 1.73 1.87 2.86 2.72 2.73 2.73 2.73
Задолженность, млрд $
14.89 16.03 20.06 21.81 21.78 25.57 29.29 31.55 35.07 31.32 31.32
Чистый долг, млрд $
0.4143 0.7684 1.65 1.94 1.54 1.63 2.11 1.87 1.87 1.38 1.38
Долг, млрд $
0.9 1.32 2.49 2.55 2.19 2.36 3.02 2.72 2.73 2.88 2.88
Расходы на обслуживание долга $
0.0456 0.0459 0.0663 0.1174 0.1205 0.1209 0.1435 0.1395 0.1303 0.133 0.133
Interest income $
0.0457 0.0189 0.0909 0.0054 0.0178 0.0225
Goodwill $
0.0289 0.0149 0.0155 0.204 0.1982 0.2496 0.3266 0.3146 0.3449 0.3421 0.345
Амортизация, млрд $
0.1258 0.1057 0.0821 0.069 0.083 0.1062 0.095 0.095
Себестоимость, млрд $
0.6062 0.6573 0.633 0.8102 0.7835 0.8831 0.9442 1.08 1.23 1.4 1.4
Товарно материальные запасы $
6.28 8.02 8.06 7.62 7.62


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.29 1.03 1.95 1.11 1.3 2.81 2.41 3.7 3.91 11.73 11.73
Цена акции ао 25.29 23.83 24.82 25.51 26.16 20.3 23.82 23.36 23.36
Число акций ао, млн 392.57 375.94 376.28 418.74 583.09 583.09 583.09 583.09 377.61 378.8 378.8
FCF/акцию 2.59 2.61 3.67 2.6 2.62 3.45 4.88 5.81 9.97 15.04 15.04


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 13.61 8.67 8.39 6.73 8.13 15.63 11.43 16.19 11.43 24.21 24.21 -43.91
ROA, % 3.79 2.32 2.36 1.93 2.36 4.67 3.46 4.88 3.08 8.94 8.94 9.82
ROIC, % 11.17 11.17 12.18 7.44 6.71 5.66 6.88 12.11 8.98 13.51 9.7 6.57
ROS, % 13.52 15.56 11.53 13.85 24.12 16.94 24.17 15.38 33.27 33.27 33.27 25.91
ROCE, % 12.68 8.73 8.49 8.44 3.39 5.53 4.11 5.82 13.06 0.4849 0.4849 -63.58
Рентаб EBITDA, % 22.28 15.69 17.75 18.44 20.06 29.41 20.85 28.1 18.68 1.38 1.38 35.18
Чистая рентаб, % 20.59 13.52 15.56 11.53 13.85 24.12 16.94 24.17 15.38 33.27 33.27 25.91
Operation Margin, % 15.69 17.75 16.1 18.13 26.02 17.77 25.24 17.57 1.38 1.38 1.38 30.53
Доходность FCF, % 10.29 15.65 19.56 27.2 33.28 44.89 66.95


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
17.1 15.52 9.34 10.99 6.95 5.33 2 2 24.00
P/BV
1.15 1.13 1.24 1.1 1.11 0.6093 0.485 0.485 -13.58
P/S
1.97 2.15 2.25 1.86 1.68 0.8201 0.6665 0.6665 6.28
P/FCF
9.72 6.39 5.11 3.68 3 2.23 0 0 0 20.77
E/P
0.0585 0.0776 0.1592 0.1343 0.212 0.1761 0.5221 0 0 0.05
EV/EBITDA
12.66 12.12 8.48 10.15 6.72 5.43 55.9 55.9 17.22
EV/Ebit
115.57 115.57
EV/S
2.33 2.07 1.76 1.52 1.36 1.01 0.7701 0.7701 0.7701 6.51
EV/FCF
11.5 7.4 5.92 4.42 3.59 2.59 1.81 1.81 1.81 23.28
Debt/EBITDA
2.12 3.15 2.57 1.99 1.18 1.74 1.09 1.52 15.66 15.66 15.66 1.77
Netdebt/Ebitda
1.23 2.08 1.96 1.4 0.8823 1.37 0.7987 1.04 7.52 7.52 7.52 0.91
Debt/Ratio
0.057 0.0847 0.0795 0.0679 0.0622 0.0697 0.0604 0.0568 0.058 0.058 0.058 0.33
Debt/Equity
0.213 0.3015 0.2772 0.2319 0.2049 0.2302 0.2011 0.2111 0.157 0.0832 0.0832 7.26
Debt/Net Income
2.46 3.59 4.12 2.89 1.44 2.15 1.26 1.85 0.6487 0.6487 0.6487 2.77
Бета
0.2775 0.5143 0.5143 3.76
Индекс Альтмана
0.7744 0.6779 0.7408 0.6155 11.44 15.54 15.54 26.23


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0219 0.0219 0.0281 0.0416 0.0416 0.0416 0.0483 0.0407 0.04 0.04 0.0406
Дивиденд
0.5072 1.36 1.36 1.36 1.02 1.36 1.36 1.02 1.36
Див доход, ао, %
0 6.75 5.2 5.14 3.97 6.09 5.79 5.84 5.89 1.25
Дивиденды / прибыль, %
2.63 4.08 4.05 7.43 5.49 2.54 2.96 2.24 2.71 0.9003 0.9003 65.05


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
5800 6400