Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ACLS - Axcelis Technologies, Inc.

Доходность за полгода: -19.29%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.72%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=32.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (100 $) выше справедливой оценки (96.51 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-18.76%) ниже чем средняя по сектору (2441683015.17%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Axcelis Technologies, Inc. Technology Индекс
7 дней 1.8% 0% -0.6%
90 дней -26.6% -7.2% 9.1%
1 год -18.8% 2441683015.2% 31.7%

Отрицательная оценка ACLS vs Сектор: Axcelis Technologies, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683033.93% за последний год.

Отрицательная оценка ACLS vs Рынок: Axcelis Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -50.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACLS с недельной волатильностью в -0.3607% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.97
P/S: 3.91
Больше данных по ACLS

3.2. Выручка

EPS 7.43
ROE 32.15%
ROA 21.46%
ROIC 22.42%
Ebitda margin 24.67%
Больше данных по ACLS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (100 $) выше справедливой (96.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (100 $) выше справедливой на 3.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.97) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.97) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.12) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.12) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.91) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.91) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.54) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.54) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 269.76%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (30.18%) ниже средней доходности за 5 лет (269.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.18%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.15%) выже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.15%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.46%) выже чем у сектора в целом (7.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.46%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.42%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.42%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.72% до 5.92%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 30.82% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.12.2022 PUMA MARY G
President and CEO		 Продажа 80.12 216 084 2697
01.12.2022 PUMA MARY G
President and CEO		 Продажа 80.02 120 030 1500
30.11.2022 KEITHLEY JOSEPH P
Director		 Продажа 79 79 000 1000

9. Форум по акциям Axcelis Technologies, Inc.

Перейти на форум акций "Axcelis Technologies, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме