Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ACLX - Arcellx, Inc.

Доходность за полгода: +52.08%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (51.92 $) выше справедливой оценки (46.39 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (23.88%) ниже чем средняя по сектору (2285925265.63%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.83% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-20.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arcellx, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -0.8% -50% 0.9%
90 дней -12.5% 2057768761% 8.6%
1 год 23.9% 2285925265.6% 31.7%

Отрицательная оценка ACLX vs Сектор: Arcellx, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2285925241.74% за последний год.

Отрицательная оценка ACLX vs Рынок: Arcellx, Inc. значительно отстал от рынка на -7.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACLX с недельной волатильностью в 0.4593% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 25.26
Больше данных по ACLX

3.2. Выручка

EPS -1.4708
ROE -20.48%
ROA -12.41%
ROIC 0%
Ebitda margin -79.62%
Больше данных по ACLX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.92 $) выше справедливой (46.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (51.92 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.74) выше чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.74) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25.26) выше чем у сектора в целом (4.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25.26) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.35) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.35) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.68%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.51%) ниже средней доходности за 5 лет (58.68%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.51%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.48%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.48%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.41%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.41%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -138.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Arcellx, Inc.

Перейти на форум акций "Arcellx, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме