Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ACNT - Ascent Industries Co.

Доходность за полгода: +26.81%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.45%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.5 $) выше справедливой оценки (9.38 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-22.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ascent Industries Co. Индекс
7 дней -1.9% -100% 0.2%
90 дней -0.3% -100% 6.4%
1 год 7.5% -100% 35.4%

Положительная оценка ACNT vs Сектор: Ascent Industries Co. превзошел сектор "" на 107.47% за последний год.

Отрицательная оценка ACNT vs Рынок: Ascent Industries Co. значительно отстал от рынка на -27.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACNT с недельной волатильностью в 0.1437% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.4225
Больше данных по ACNT

3.2. Выручка

EPS -2.63
ROE -22.04%
ROA -11.97%
ROIC 0%
Ebitda margin -8.99%
Больше данных по ACNT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.5 $) выше справедливой (9.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.5 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.76) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.76) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4225) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4225) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.48) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.48) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 157.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-29.26%) ниже средней доходности за 5 лет (157.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.26%) ниже доходности по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.04%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.04%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.97%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.97%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.45% до 18.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -123.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ascent Industries Co.

Перейти на форум акций "Ascent Industries Co." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме