1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (73.1%) выше чем средняя по сектору (-99.63%).
Минусы
- Цена (2.51 $) выше справедливой оценки (2.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.871%).
- Текущий уровень задолженности 19.27% увеличился за 5 лет c 4.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-24.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 12:23 Adagene Reports Full Year 2023 Financial Results and Provides Corporate Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adagene-reports-ful...
источник:
13 Марта 12:20 Adagene Appoints Heinz-Josef Lenz, M.D., FACP to Scientific and Strategic Advisory Board
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adagene-appoints-he...
источник:
6 Марта 13:25 Adagene Announces Progress and Expansion of Clinical Collaboration Program for Masked, Anti-CTLA-4 SAFEbody® ADG126 (muzastotug) in Combination with KEYTRUDA® (pembrolizumab) to Demonstrate Further Efficacy in Patients with Metastatic Microsatellite-stable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adagene-announces-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adagene Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -16.1% | -100% | -1% |
90 дней | -33.6% | -99.7% | 6.9% |
1 год | 73.1% | -99.6% | 30.5% |
ADAG vs Сектор: Adagene Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 172.73% за последний год.
ADAG vs Рынок: Adagene Inc. превзошел рынок на 42.56% за последний год.
Стабильная цена: ADAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADAG с недельной волатильностью в 1.4058% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.51 $) выше справедливой (2.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.51 $) выше справедливой на 10%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0364) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0364) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.04) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5575) ниже чем у сектора в целом (16.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5575) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1404.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.66%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.66%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.13%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.13%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.871%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.