1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.45%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущий уровень задолженности 8.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.42%.
Минусы
- Цена (1.52 $) выше справедливой оценки (1.358 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-188.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:25 Adaptimmune Therapeutics plc (NASDAQ:ADAP) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adaptimmune-therape...
источник:
16 Марта 13:05 Adaptimmune Therapeutics PLC Reports Q4 and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adaptimmune-therape...
источник:
9 Марта 13:40 Adaptimmune Therapeutics Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adaptimmune-therape...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adaptimmune Therapeutics plc | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 14.3% | -57.9% | 0.6% |
90 дней | 160.1% | -56.5% | 6.6% |
1 год | 39.4% | -51.6% | 35.4% |
ADAP vs Сектор: Adaptimmune Therapeutics plc превзошел сектор "Healthcare" на 91.08% за последний год.
ADAP vs Рынок: Adaptimmune Therapeutics plc превзошел рынок на 4.05% за последний год.
Немного волатильная цена: ADAP более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: ADAP с недельной волатильностью в 0.7586% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.52 $) выше справедливой (1.358 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.52 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6614) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6614) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1424) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1424) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.127%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.127%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-188.34%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-188.34%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.39%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.39%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-65.72%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-65.72%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.