1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-84.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.22 $) выше справедливой оценки (0.1965 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущая эффективность компании (ROE=-103.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 04:56 Color Star Technology and Hua Yu Sheng Shi Group Begins Strategic Partnership To Create New Entertainment and Sport IPs
![Color Star Technology and Hua Yu Sheng Shi Group Begins Strategic Partnership To Create New Entertainment and Sport IPs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uhif2.LZncFhTrVOBQNMSg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/774a957d1b6325a591d74e510184b6c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/color-star-technolo...
источник:
26 Май 04:05 Color Star Technology Partners With Leading Production Company To Create Top Live Entertainment Shows
![Color Star Technology Partners With Leading Production Company To Create Top Live Entertainment Shows](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/V2NZxG.klv3ep9iMvfQEBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/18721e470489dbc872ef634cc6c2b682.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/color-star-technolo...
источник:
26 Май 03:21 Color Star Will Host Color Cup WBA World Boxing Championships - First Fight Will Be Held in Dubai
![Color Star Will Host Color Cup WBA World Boxing Championships - First Fight Will Be Held in Dubai](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P2lfN3vuOVWB_AwpcGZizw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/23fb3a488ed1b9d8756c3d34c7dd4a51.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/color-star-host-col...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Color Star Technology Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -5.5% | 2.1% |
90 дней | 1.9% | -100% | -5.2% |
1 год | -84.3% | -100% | 15.2% |
ADD vs Сектор: Color Star Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 15.71% за последний год.
ADD vs Рынок: Color Star Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -99.5% за последний год.
Стабильная цена: ADD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADD с недельной волатильностью в -1.6209% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.22 $) выше справедливой (0.1965 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.22 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4191) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4191) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.393) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.393) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4473) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4473) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-103.47%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-103.47%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-90.65%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-90.65%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.