Color Star Technology Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (0.22 $) выше справедливой оценки (0.1965 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-79.82%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-103.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Color Star Technology Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
| 7 дней | 0.9% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | -23.4% | -56.7% | 8% |
| 1 год | -79.8% | 2100176039.3% | 33% |
ADD vs Сектор: Color Star Technology Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176119.08% за последний год.
ADD vs Рынок: Color Star Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -112.83% за последний год.
Стабильная цена: ADD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADD с недельной волатильностью в -1.5349% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.22 $) выше справедливой (0.1965 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.22 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4191) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4191) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.393) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.393) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4473) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4473) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.04%) ниже средней доходности за 5 лет (32.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.04%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-103.47%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-103.47%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-90.65%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-90.65%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
