Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ADEA - Adeia Inc.

Доходность за полгода: +30.22%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.1%) больше среднего по сектору (1.7952%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (51.1%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.03 $) выше справедливой оценки (4.52 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.9% увеличился за 5 лет c 39.04%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Adeia Inc. Technology Индекс
7 дней 6.3% -100% 0.2%
90 дней -11.5% -100% 6.4%
1 год 51.1% -98.7% 35.4%

Положительная оценка ADEA vs Сектор: Adeia Inc. превзошел сектор "Technology" на 149.75% за последний год.

Положительная оценка ADEA vs Рынок: Adeia Inc. превзошел рынок на 15.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADEA с недельной волатильностью в 0.9826% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.88
P/S: 3.45
Больше данных по ADEA

3.2. Выручка

EPS 0.597
ROE 20.48%
ROA 5.82%
ROIC 0%
Ebitda margin 63.57%
Больше данных по ADEA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.03 $) выше справедливой (4.52 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.03 $) выше справедливой на 59%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.88) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.88) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.76) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (39.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.05%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-122.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-41.05%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-122.96%) ниже доходности по сектору (7.06%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.48%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.48%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.04% до 53.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 884.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% выше средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.67%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Adeia Inc.

Перейти на форум акций "Adeia Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме