1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (11.13 $) выше справедливой оценки (5.6 $)
Дивиденды (2.1%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 53.9% увеличился за 5 лет c 39.04%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 08:20 Adeia Wins ECTC Award for Paper on "Fine Pitch Die-to-Wafer Hybrid Bonding"
![Adeia Wins ECTC Award for Paper on "Fine Pitch Die-to-Wafer Hybrid Bonding"](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ExknfMF5tgwjw3XwZZjSBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/cc5aafd7e3dd2934da6a4aa5225c140a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adeia-wins-ectc-awa...
источник:
16 Июль 07:29 Adeia to Release Second Quarter 2024 Financial Results on August 6, 2024
![Adeia to Release Second Quarter 2024 Financial Results on August 6, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TP9j6DpS5gcInYyuKew.fQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/618566388a7ddbca755a37ab70e3caf7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adeia-release-secon...
источник:
8 Июль 22:27 Adeia Enters into Multi-Year IP License Agreement with X Corp.
![Adeia Enters into Multi-Year IP License Agreement with X Corp.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TP9j6DpS5gcInYyuKew.fQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/618566388a7ddbca755a37ab70e3caf7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adeia-enters-multi-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adeia Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -5.4% | -100% | 3.7% |
ADEA vs Сектор: Adeia Inc. превзошел сектор "Technology" на 94.56% за последний год.
ADEA vs Рынок: Adeia Inc. значительно отстал от рынка на -9.11% за последний год.
Стабильная цена: ADEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADEA с недельной волатильностью в -0.1046% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.13 $) выше справедливой (5.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.13 $) выше справедливой на 49.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.88) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.88) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.76) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.48%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.48%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.67%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке