NASDAQ: ADEA - Adeia Inc.

Доходность за полгода: +17.44%
Дивидендная доходность: +1.66%
Сектор: Technology

Отчетность Adeia Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.06 2.65 2.49 1.47 1.75 2.67 3.52 2.36 1.11 1.24 2.28 -8.70
Выручка, млрд $
0.2596 0.3737 0.4061 0.2801 0.892 0.8777 0.4389 0.3888 0.376 0.376 0.5947 -15.87
Чистая прибыль, млрд $
0.0561 -0.0566 -0.000289 -0.064 0.1468 -0.0589 0.1384 0.0674 0.0646 0.0646 0.0717 -15.14
EV, млрд $
0.6211 0.5147 1.2 1.16 1.61 1.88 1.88 1.27 29.57
EBIT, млрд $
0.1905 0.1313 0.0064 0.034 -0.0546 0.1776 0.0281 0.1551 0.1426 0.1519 0.0898 -221.17
EBITDA, млрд $
0.1632 0.1184 0.1492 0.0521 0.3776 0.2553 0.2693 0.2378 0.1286 0.1286 0.2537 -19.38
Баланс стоимость, млрд $
0.5152 0.5078 0.4356 0.2532 0.1483 0.2643 0.1878 0.3014 0.3566 0.3566 0.2517 19.18
FCF, млрд $
0.1323 0.1438 0.1277 0.1559 0.3693 0.2207 0.1702 0.1464 0.2106 0.2106 0.2234 -10.63
Операционный денежный поток, млрд $
0.1456 0.1473 0.1351 0.1693 0.4276 0.2348 0.183 0.1528 0.2125 0.2125 0.2421 -13.05
Операционная прибыль, млрд $
0.0894 -0.0315 0.024 -0.0546 0.1776 0.0281 0.1531 0.1362 0.1286 0.1286 0.1247 -6.25
Операционные расходы, млрд $
0.1487 0.3624 0.3428 0.3352 0.6153 0.7255 0.2773 0.2526 0.2474 0.2474 0.4236 -16.66
CAPEX, млрд $
0.0134 0.0035 0.0074 0.0133 0.0583 0.0141 0.0129 0.0063 0.0018 0.0018 0.0187 -50.12


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0226 0.0656 0.1383 0.1136 0.0746 0.1702 0.2011 0.1146 0.0546 0.0546 0.1230 -6.05
Short Term Investments $
0.3835 0.3591 0.0474 0.0624 0.0407 0.0469 0.0869 0.0605 0.029 0.029 0.0528 -6.55
Long term investments $
0.1137 0.1137 0.00
Total Receivables $
0.0018 0.0678 0.0279 0.2257 0.146 0.2484 0.2214 0.1322 0.1146 0.1146 0.1725 -4.73
Total Current Assets $
0.4117 0.1999 0.2455 0.3975 0.2812 0.5463 0.5195 0.2587 0.2058 0.2058 0.3623 -6.05
Чистые активы, млрд $
0.6194 0.5479 1.46 1.35 0.0046 0.3226 0.0046 0.7370 -10.05
Активы, млрд $
0.5394 1.19 1.11 1.24 1.05 2.7 2.47 1.21 1.11 1.11 1.71 1.12
Short Term Debt $
0.03 0.0174 0.006 0.0345 0.0058 0.0437 0.0361 0.1119 0.0666 0.0666 0.0528 62.93
Long Term Debt $
0.4822 0.3347 0.7957 0.7294 0.6196 0.5196 0.5196 0.5998 9.19
Задолженность, млрд $
0.0242 0.6787 0.6744 0.617 0.5028 1.25 1.13 0.9091 0.7489 0.7489 0.9082 8.29
Чистый долг, млрд $
-0.0226 0.5176 0.4414 0.3686 0.2794 0.7354 0.619 0.6196 0.5414 0.5414 0.5590 14.15
Долг, млрд $
0.4822 0.3539 0.9056 0.8201 0.7342 0.5959 0.5862 0.6819 10.98
Interest income $
0.0087 0.0081 0.004 0.0069 -22.82
Расходы на обслуживание долга $
0.0013 0.0283 0.0257 0.0234 0.0379 0.039 0.0453 0.0626 0.0525 0.0525 0.0475 6.73
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0087 0.0081 0.004 -0.039 -0.0453 -0.0626 -0.0270 -250.53
Goodwill $
0.0497 0.0067 0.383 0.3856 0.3858 0.3858 0.847 0.8511 0.3137 0.3137 0.5423 -4.05
Амортизация, млрд $
0.0206 0.0319 0.1119 0.1151 0.1067 0.2 0.2272 0.1142 0.0953 0.0953 0.1487 -2.23
Себестоимость, млрд $
0.000566 0.000551 0.0063 0.0133 0.0085 0.0784 0.1268 0.1142 0.0953 0.0953 0.0846 62.16
Товарно материальные запасы $
0.0016 0.0015 0.00038 0.0195 0.0151 0.0112 0.0098 0.0051 0.0071 0.0071 0.0097 -14.01


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.1 1.36 -0.0059 -1.3 1.75 -0.5492 1.33 0.597 0.5716 0.5716 0.7399 -20.05
Цена акции ао 50.24 30.21 34.94 24.93 33.81 9.48 12.39 13.98 14.01 14.01 16.73 -16.15
Число акций ао, млн 48.6 49.64 48.82 49.12 83.86 107.27 104.34 112.85 113.06 113.06 104.28 6.16
FCF/акцию 2.72 2.9 2.62 3.17 4.4 2.06 1.63 1.3 1.86 1.86 2.25 -15.82


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 22.71 11.05 -12.98 -0.0548 -10.97 14.64 -4.2 16.76 20.48 18.89 38.06 7.34 -213.30
ROA, % 21.7 4.73 -5.1 -0.0246 -5.61 7.83 -2.28 7.52 5.82 6.09 15.19 2.66 -200.74
ROIC, % -2.76 7.73 -1.79 15.42 9.36 28.12 5.59 -227.67
ROS, % -15.13 -0.0712 -22.86 16.45 -6.71 31.53 17.33 17.19 17.19 17.19 23.14 15.31 -220.70
ROCE, % 25.86 1.48 2.88 -5.46 7.17 1.23 14.77 14.21 42.59 42.59 44.12 15.99 42.81
Ebit margin, % -19.48 19.48 0.9614 35.34 36.67 40.39 40.39 26.57 15.70
Рентаб EBITDA, % 31.67 36.73 18.6 42.33 29.09 61.36 61.17 34.2 34.2 34.2 32.13 44.00 3.29
Чистая рентаб, % 21.61 -15.13 -0.07 -22.86 16.45 -6.71 31.53 17.33 17.19 17.19 23.14 15.16 0.88
Operation Margin, % -8.43 5.9 -19.48 19.91 3.2 34.87 35.04 34.2 34.2 34.2 26.06 28.30 60.61
Доходность FCF, % 5.73 4.51 4.99 5.77 8.68 8.89 13.86 6.26 7.21 13.17 9.88 8.18


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
47.26 -44.09 -5092.96 -27.39 3.16 -59.83 7.15 19.88 24.23 24.23 57.20 -1.0820 50.29
P/BV
5.94 5.22 5.73 0.4085 0.4317 0.3195 0.4003 3.28 3.76 3.76 13.49 1.64 54.17
P/S
10.21 6.67 0.6217 0.8403 0.5198 0.6114 2.25 3.45 4.16 4.16 9.55 2.20 51.58
P/FCF
17.35 11.53 11.25 7.22 15.98 13.87 7.29 8.47 5.89 5.89 56.77 10.30 -18.10
E/P
-0.0227 -0.000196 -0.0365 0.0551 -0.0167 0.0586 0.0606 0.0543 0.0521 0.0521 0.03 0.0418 -225.55
EV/EBIT
-12.2 8.61 175.28 10.37 13.19 12.38 12.38 12.38 44.72 -41.14
EV/EBITDA
4.16 9.88 3.18 4.53 5.97 7.91 7.61 154.11 6.29 -4.35
EV/S
7.21 3.74 4.66 3.67 4.84 4.84 5 5 9.72 4.60 1.42
EV/FCF
12.95 9.03 18.53 9.45 12.85 12.85 8.93 8.93 80.58 12.52 -13.58
Debt/EBITDA
3.23 6.79 2.4 3.21 2.73 2.51 2.37 4.56 4.56 21.92 3.08 7.27
Netdebt/Ebitda
3.73 2.09 5.36 1.95 2.42 2.3 2.28 2.19 4.21 4.21 17.81 2.68 11.71
Debt/Ratio
0.3249 0.3107 0.3099 0.6065 0.539 0.5302 0.5302 0.5302 0.20 0.5032 11.34
Debt/Equity
0.6215 0.5761 0.5672 2.44 1.67 127.43 127.43 127.43 4.27 51.91 195.33
Debt/Net Income
-5.32 5.72 -12.99 5.31 8.85 8.7 9.07 9.07 3.66 3.79 -193.07
Бета
1.96 1.21 -2.08 -2.08 0.52 0.3633 -202.00
Индекс Альтмана
2.28 2.46 2.17 2.5 3.75 2.24 1.94 2.81 2.81 7.13 2.65 2.37


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0417 0.0392 0.0392 0.0395 0.0308 0.021 0.2038 0.0213 0.0218 0.2039 0.0597 -6.68
Дивиденд
0.2116 0.2116 0.2116 0.2116 0.1322 0.0528 0.2 0.2 0.25 0.25 0.1670 13.59
Див доход, ао, %
2.04 4.2 5.67 4.04 2.52 1.08 2.11 2.1 1.43 1.66 0.88 1.85 -10.71
Дивиденды / прибыль, %
69.81 -69.86 -13559.52 -61.69 21.01 -35.61 147.27 31.67 33.68 33.68 38.21 39.60 9.90


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
120 130 4.08