1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (324.71%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
- Текущий уровень задолженности 42.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.76%.
Минусы
- Цена (18.22 $) выше справедливой оценки (10.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 15:20 Adma Biologics (ADMA) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
![Adma Biologics (ADMA) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adma-biologics-adma...
источник:
18 Августа 14:30 ADMA Biologics Inc (ADMA) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
![ADMA Biologics Inc (ADMA) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adma-biologics-inc-...
источник:
18 Августа 14:23 Brokers Suggest Investing in Adma Biologics (ADMA): Read This Before Placing a Bet
![Brokers Suggest Investing in Adma Biologics (ADMA): Read This Before Placing a Bet](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I67kMUjMZXUeG9rGiQOG4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5ecaf2a9bf082a5f3a554e6526b34be0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brokers-suggest-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ADMA Biologics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.5% | -81.4% | 2% |
90 дней | 97.8% | -91.7% | 5.9% |
1 год | 324.7% | -90.8% | 32.3% |
ADMA vs Сектор: ADMA Biologics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 415.47% за последний год.
ADMA vs Рынок: ADMA Biologics, Inc. превзошел рынок на 292.44% за последний год.
Немного волатильная цена: ADMA более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: ADMA с недельной волатильностью в 6.24% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.22 $) выше справедливой (10.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.22 $) выше справедливой на 39.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.02) выше чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.02) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.7) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.7) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.67%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.67%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.33%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.33%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке