Отчетность ADMA Biologics, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.8291 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.017 |
0.0293 |
0.0422 |
0.0809 |
0.1541 |
0.1819 |
0.2582 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0712 |
-0.0467 |
-0.0748 |
-0.0849 |
-0.0852 |
-0.0716 |
-0.0282 |
|
|
EV, млрд $
|
0.1548 |
0.2623 |
0.2097 |
0.2486 |
0.7902 |
0.9664 |
1.0397 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0603 |
-0.0414 |
-0.0649 |
-0.0584 |
-0.0394 |
-0.0252 |
0.0216 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0568 |
-0.04 |
-0.064 |
-0.0579 |
-0.0392 |
-0.0217 |
0.03 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0648 |
-0.08 |
-0.1147 |
-0.1259 |
-0.0734 |
-0.0612 |
0.0038 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0627 |
-0.0762 |
-0.102 |
-0.1124 |
-0.0595 |
-0.0482 |
0.0088 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.2164 |
-0.2647 |
-0.3405 |
-0.4121 |
-0.478 |
-0.4848 |
0.1352 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0603 |
-0.0414 |
-0.0649 |
-0.0584 |
-0.0394 |
-0.0254 |
0.0216 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0351 |
0.0313 |
0.0458 |
0.0595 |
0.0746 |
0.0735 |
0.0666 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0021 |
0.0038 |
0.0127 |
0.0135 |
0.0139 |
0.013 |
0.005 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0291 |
0.0339 |
0.0411 |
0.05 |
0.0569 |
0.0601 |
0.0673 |
0.0739 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.025 |
-0.0138 |
-0.0149 |
-0.0122 |
-0.0068 |
-0.0064 |
0.0026 |
-0.0176 |
|
|
EV, млрд $
|
0.4216 |
0.523 |
0.5656 |
0.8083 |
0.813 |
0.9288 |
0.8946 |
1.0482 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0148 |
-0.0092 |
-0.0093 |
-0.0061 |
-0.000673 |
-0.0001 |
0.009 |
0.0142 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0132 |
-0.0075 |
-0.0075 |
-0.0041 |
0.0012 |
0.0016 |
0.0087 |
0.0163 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0289 |
-0.0168 |
-0.0167 |
-0.0111 |
-0.0167 |
-0.0069 |
0.0047 |
0.0162 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.026 |
-0.0128 |
-0.0133 |
-0.0074 |
-0.0147 |
-0.0061 |
0.0047 |
0.0176 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.4371 |
-0.4509 |
-0.4658 |
-0.478 |
-0.4848 |
0.1468 |
0.1514 |
0.1352 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.026 |
-0.0128 |
-0.0133 |
-0.0074 |
-0.0147 |
-0.0061 |
0.0087 |
0.0142 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0185 |
0.0169 |
0.019 |
0.0202 |
0.0173 |
0.0606 |
0.0153 |
0.0167 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0016 |
0.0017 |
0.0019 |
0.0019 |
0.002 |
0.0021 |
0.000757 |
0.0014 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0228 |
0.0268 |
0.0559 |
0.0511 |
0.0865 |
0.0692 |
0.0514 |
|
|
Total Receivables
|
0.0014 |
0.0035 |
0.0132 |
0.0286 |
0.0155 |
0.0274 |
0.0274 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0186 |
0.0531 |
0.0815 |
0.1247 |
0.1633 |
0.1729 |
0.1729 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0034 |
0.0014 |
0.000875 |
0.000498 |
0.000126 |
0.0083 |
0.0083 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0445 |
0.0858 |
0.1537 |
0.2087 |
0.2704 |
0.257 |
0.257 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0198 |
0.0262 |
0.0882 |
0.1412 |
0.152 |
0.1457 |
0.0583 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0889 |
0.1271 |
0.2077 |
0.2763 |
0.3485 |
0.3408 |
0.3292 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0000 |
0.000229 |
0.000366 |
0.000591 |
0.000905 |
0.001 |
0.001 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0293 |
0.0696 |
0.093 |
0.0949 |
0.1428 |
0.1306 |
0.1306 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0691 |
0.1009 |
0.1194 |
0.1351 |
0.1965 |
0.1951 |
0.194 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0215 |
0.058 |
0.0417 |
0.0518 |
0.0679 |
0.0751 |
0.0901 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0442 |
0.0847 |
0.0977 |
0.1029 |
0.1544 |
0.1414 |
0.1414 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0695 |
0.0524 |
0.0349 |
0.0865 |
0.0692 |
0.0625 |
0.0742 |
0.0514 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0189 |
0.0209 |
0.0155 |
0.0265 |
0.0367 |
0.0313 |
0.0274 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.1461 |
0.1629 |
0.1633 |
0.164 |
0.1618 |
0.1631 |
0.1729 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0019 |
-0.000257 |
0.000319 |
0.0021 |
0.0021 |
0.0021 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.2228 |
0.2241 |
0.2704 |
0.2641 |
0.2662 |
0.2737 |
0.257 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1269 |
0.1144 |
0.1004 |
0.152 |
0.1457 |
0.0563 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.308 |
0.2969 |
0.3006 |
0.3485 |
0.3408 |
0.343 |
0.349 |
0.3292 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.00058 |
0.000721 |
0.000905 |
0.000956 |
0.00098 |
0.000983 |
0.001 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.1398 |
0.1414 |
0.1428 |
0.1443 |
0.1403 |
0.142 |
0.1306 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1811 |
0.1825 |
0.2002 |
0.1965 |
0.1951 |
0.1963 |
0.1976 |
0.194 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0769 |
0.0988 |
0.1178 |
0.0679 |
0.0751 |
0.0778 |
0.0788 |
0.0901 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0316 |
0.0281 |
0.0444 |
0.0393 |
0.0367 |
0.042 |
0.153 |
0.1414 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-236.92 |
-203.27 |
-130.64 |
-74.03 |
-58.12 |
-48.08 |
|
-19.67 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-72.32 |
-43.26 |
-44.66 |
-35.1 |
-27.27 |
-20.76 |
|
-8.33 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-55.29 |
-10.92 |
-10.92 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-76.07 |
-36.64 |
-34.58 |
-23.74 |
-12.73 |
-8.3 |
|
7.74 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-334.26 |
-136.31 |
-151.68 |
-71.5 |
-25.47 |
-11.95 |
|
11.6 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-419.17 |
-159.17 |
-177.07 |
-104.92 |
-55.29 |
-39.34 |
|
-10.94 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-25.57 |
8.37 |
8.37 |
27.01 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-29.63 |
-15.17 |
-16.92 |
-21.24 |
-5.4 |
-4.82 |
1.7991 |
-12.01 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-12.05 |
-6.07 |
-6.86 |
-7.99 |
-1.9699 |
-1.8633 |
0.7413 |
-5.2 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-6.28 |
-3.68 |
-3.56 |
-2.18 |
-0.2366 |
-0.0245 |
2.93 |
4.78 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-45.9 |
-22.03 |
-18.15 |
-12.64 |
2.14 |
2.7 |
12.91 |
22.11 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-120.95 |
-54.14 |
-49.85 |
-51.88 |
-11.93 |
-10.6 |
3.81 |
-23.88 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000195 |
0.000801 |
0.000288 |
3.5E-5 |
4.5E-5 |
0.000179 |
|
0.001 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0055 |
0.009 |
0.012 |
0.0131 |
0.0193 |
0.022 |
|
0.025 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
617 |
624 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
3.3E-5 |
0 |
0 |
0 |
0.000167 |
0.000414 |
0.000423 |
0.000612 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0034 |
0.0046 |
0.0056 |
0.0057 |
0.0061 |
0.0063 |
0.0064 |
0.0062 |
|