1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (69.83%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (10.19 $) выше справедливой оценки (9.1 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 13.91% увеличился за 5 лет c 2.76%.
Текущая эффективность компании (ROE=-94.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 00:32 ADS-TEC Energy to Showcase the Future of Ultra-Fast EV Charging for Residential Complexes in Miami with New Marina Palms Deployment
![ADS-TEC Energy to Showcase the Future of Ultra-Fast EV Charging for Residential Complexes in Miami with New Marina Palms Deployment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0eIJmfGidWSVsI3wpuXRLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a84528044011ce6deead4c95a105a907.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ads-tec-energy-show...
источник:
14 Июнь 23:12 ADS-TEC Energy Launches New Product Features at Power2Drive Europe
![ADS-TEC Energy Launches New Product Features at Power2Drive Europe](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9_sqyqbiUZxA_XFledAjQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2bff61646a3bc74a8569b5c82e9ac03f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ads-tec-energy-laun...
источник:
7 Июнь 04:30 Successful Operation of a Large-scale Energy Storage System by ADS-TEC Energy in Switzerland
![Successful Operation of a Large-scale Energy Storage System by ADS-TEC Energy in Switzerland](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pQmeZFEDd2qMztAe2cW2aQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a8b67f3b3eae5f97f1ae1ece1191a2f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/successful-operatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ADS-TEC Energy PLC | Industrials | Индекс | |
7 дней | -7.4% | -50% | 1.8% |
90 дней | -2.6% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 69.8% | -84.1% | 14.8% |
ADSE vs Сектор: ADS-TEC Energy PLC превзошел сектор "Industrials" на 153.97% за последний год.
ADSE vs Рынок: ADS-TEC Energy PLC превзошел рынок на 54.99% за последний год.
Стабильная цена: ADSE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADSE с недельной волатильностью в 1.3429% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.19 $) выше справедливой (9.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.58) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.58) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 69.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (69.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-94.08%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-94.08%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.88%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.88%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.