1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-51.33%) выше чем средняя по сектору (-95.49%).
- Текущий уровень задолженности 1.4252% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.56%.
Минусы
- Цена (0.6911 $) выше справедливой оценки (0.6174 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-47.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 19:36 Alset Inc. Announces Execution of Binding Term Sheet to Acquire 41.5% Interest in Company Engaged in Distribution of Electric Vehicles and Charging Stations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alset-inc-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alset Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 7.1% | -95% | -1% |
90 дней | -47.6% | -95.1% | 6.9% |
1 год | -51.3% | -95.5% | 30.5% |
AEI vs Сектор: Alset Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 44.16% за последний год.
AEI vs Рынок: Alset Inc. значительно отстал от рынка на -81.88% за последний год.
Стабильная цена: AEI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEI с недельной волатильностью в -0.9871% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6911 $) выше справедливой (0.6174 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6911 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1273) ниже чем у сектора в целом (1.6097).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1273) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6757) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6757) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6704) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6704) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 139.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (51.03%) ниже средней доходности за 5 лет (139.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (51.03%) ниже доходности по сектору (645.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.87%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.87%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-42.13%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-42.13%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.