Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: AGIO - Agios Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: -38.44%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-45.49%) выше чем средняя по сектору (-52.18%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.12$) выше справедливой оценки (-68.11$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.28% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-20.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-13.56%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Agios Pharmaceuticals, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -12.6% -9.7% -14.1%
90 дней 24.6% -33.8% -12.6%
1 год -45.5% -52.2% -48.4%

Положительная оценка AGIO vs Сектор: Agios Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 6.68% за последний год.

Положительная оценка AGIO vs Рынок: Agios Pharmaceuticals, Inc. превзошел рынок на 2.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AGIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AGIO с недельной волатильностью в -0.8749% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -6.43
ROE -20.57%
ROA -12.69%
ROIC -19.75%
Ebitda margin -46.68%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.12$) выше справедливой (-68.11$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.12$) выше справедливой на 342.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.88) ниже чем у сектора в целом (100.86).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.88) ниже чем у рынка в целом (87.04).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.82) ниже чем у сектора в целом (13.17).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.82) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.43) ниже чем у сектора в целом (3.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.43) ниже чем у рынка в целом (5.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-117.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-117.15%) ниже доходности по сектору (-44.66%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.57%) ниже чем у сектора в целом (-13.56%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.57%) ниже чем у рынка в целом (-6.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.69%) выже чем у сектора в целом (-15.02%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.69%) ниже чем у рынка в целом (-5.63%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.75%) выже чем у сектора в целом (-28.36%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.75%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -33.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано