1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (53.11%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (43.36 $) выше справедливой оценки (38.74 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 7.68% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-36.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:24 Agios Pharmaceuticals (AGIO) Surges 6.5%: Is This an Indication of Further Gains?
![Agios Pharmaceuticals (AGIO) Surges 6.5%: Is This an Indication of Further Gains?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hngd16XOsG45vG8WyuvnQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d6b7963c54e0fc623fdeac72ec6e17fe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agios-pharmaceutica...
источник:
22 Июнь 09:31 Agios Presents Positive Results from Phase 3 ENERGIZE Study of Mitapivat in Non-Transfusion-Dependent Thalassemia in Plenary Session at the European Hematology Association 2024 Hybrid Congress
![Agios Presents Positive Results from Phase 3 ENERGIZE Study of Mitapivat in Non-Transfusion-Dependent Thalassemia in Plenary Session at the European Hematology Association 2024 Hybrid Congress](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U4H5BM.D7xr4qbbFXohiUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c805cec60d1b895ac7995fe9db60d850.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agios-presents-posi...
источник:
22 Июнь 09:29 Swelling losses haven't held back gains for Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO) shareholders since they're up 71% over 1 year
![Swelling losses haven't held back gains for Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO) shareholders since they're up 71% over 1 year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jnQyFVQHRe5tFRWoCe3VOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4d522452d0da08d8412701a84270533b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swelling-losses-hav...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Agios Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -41% | 3.4% |
90 дней | 48.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 53.1% | -87.5% | 15% |
AGIO vs Сектор: Agios Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 140.58% за последний год.
AGIO vs Рынок: Agios Pharmaceuticals, Inc. превзошел рынок на 38.1% за последний год.
Стабильная цена: AGIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGIO с недельной волатильностью в 1.0213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.36 $) выше справедливой (38.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.36 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.88) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.88) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5782) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5782) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (47.72) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (47.72) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.28) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.28) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.83%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.83%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.36%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.36%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.75%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.75%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 44.99% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2024 | FOUSE JACQUALYN A Director |
Продажа | 27.55 | 214 642 | 7791 |
08.04.2024 | FOUSE JACQUALYN A Director |
Покупка | 29.94 | 477 064 | 15934 |
23.12.2022 | Gheuens Sarah Chief Medical Officer |
Покупка | 26.47 | 248 156 | 9375 |
23.12.2022 | Burns James William Chief Legal Officer |
Покупка | 26.47 | 231 613 | 8750 |