NASDAQ: AGNCM - AGNC Investment Corp.

Доходность за полгода: +1.3003%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (7.1%) больше среднего по сектору (1.7562%).
  • Доходность акции за последний год (10.02%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).
  • Текущий уровень задолженности 0.1117% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.2517%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=1.9222%) выше чем в среднем по сектору (ROE=1.5262%)

Минусы

  • Цена (24.93 $) выше справедливой оценки (1.559 $)

Похожие компании

Sabra Health Care

SBA

Regency Centers

eXp World Holdings, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AGNC Investment Corp. Real Estate Индекс
7 дней -0.8% -99.1% 2%
90 дней -0.4% -99% 5.9%
1 год 10% -99% 32.3%

Положительная оценка AGNCM vs Сектор: AGNC Investment Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 109.03% за последний год.

Отрицательная оценка AGNCM vs Рынок: AGNC Investment Corp. значительно отстал от рынка на -22.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AGNCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AGNCM с недельной волатильностью в 0.1926% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 96.13
P/S: 59.36
Больше данных по AGNCM

3.2. Выручка

EPS 0.2502
ROE 1.9222%
ROA 0.2513%
ROIC 0%
Ebitda margin 275.3%
Больше данных по AGNCM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (24.93 $) выше справедливой (1.559 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.93 $) выше справедливой на 93.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (96.13) выше чем у сектора в целом (43.65).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (96.13) выше чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2083) ниже чем у сектора в целом (0.7524).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2083) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (59.36) выше чем у сектора в целом (7.79).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (59.36) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.93) ниже чем у сектора в целом (23.9).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.93) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.49%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.34%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9222%) выже чем у сектора в целом (1.5262%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9222%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у сектора в целом (2.88%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.02%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1117%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.2517% до 0.1117%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 51.61% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.1% выше средней по сектору '1.7562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (648.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям AGNC Investment Corp.

Перейти на форум акций "AGNC Investment Corp." ⇨