1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.1%) больше среднего по сектору (1.7562%).
- Доходность акции за последний год (10.02%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).
- Текущий уровень задолженности 0.1117% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.2517%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.9222%) выше чем в среднем по сектору (ROE=1.5262%)
Минусы
- Цена (24.93 $) выше справедливой оценки (1.559 $)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 22:34 3 Stocks That Cut You a Check Each Month
![3 Stocks That Cut You a Check Each Month](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ssmzDUAtGZh7V7vFr98hcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/15417a3a787e0210bd0820dbba59550b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-cut-check-...
источник:
19 Августа 21:45 Pre Q2 Earnings: How Should You Play AGNC Investment (AGNC)?
![Pre Q2 Earnings: How Should You Play AGNC Investment (AGNC)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/keiobroCPBwnRDqtpy3RTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/58c71031fa5f8be56beb2ad29b36efdc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pre-q2-earnings-pla...
источник:
19 Августа 21:21 AGNC Investment (AGNC) Rises Higher Than Market: Key Facts
![AGNC Investment (AGNC) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agnc-investment-agn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AGNC Investment Corp. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -99.1% | 2% |
90 дней | -0.4% | -99% | 5.9% |
1 год | 10% | -99% | 32.3% |
AGNCM vs Сектор: AGNC Investment Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 109.03% за последний год.
AGNCM vs Рынок: AGNC Investment Corp. значительно отстал от рынка на -22.26% за последний год.
Стабильная цена: AGNCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGNCM с недельной волатильностью в 0.1926% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.93 $) выше справедливой (1.559 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.93 $) выше справедливой на 93.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (96.13) выше чем у сектора в целом (43.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (96.13) выше чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2083) ниже чем у сектора в целом (0.7524).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2083) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (59.36) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (59.36) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.93) ниже чем у сектора в целом (23.9).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.93) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9222%) выже чем у сектора в целом (1.5262%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9222%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у сектора в целом (2.88%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2513%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.02%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.1% выше средней по сектору '1.7562%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (648.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке