1. Резюме
Минусы
- Цена (0.4384 $) выше справедливой оценки (0.2786 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-69.13%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 19.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-70.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 17:04 PureTech Founded Entity Akili Announces Positive Results from Shionogi’s Phase 3 Clinical Trial of Localized Version of Akili’s EndeavorRx ® for Pediatric ADHD Patients in Japan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/puretech-founded-en...
источник:
10 Марта 15:20 Akili Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Provides Business Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/akili-reports-fourt...
источник:
3 Марта 15:54 Akili Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/akili-full-2023-ear...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Akili, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 7.7% | -50% | 0.3% |
90 дней | 86.4% | 2023591098.3% | 6.9% |
1 год | -69.1% | 2252548730.6% | 31.7% |
AKLI vs Сектор: Akili, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548799.69% за последний год.
AKLI vs Рынок: Akili, Inc. значительно отстал от рынка на -100.85% за последний год.
Немного волатильная цена: AKLI более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: AKLI с недельной волатильностью в -1.3294% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4384 $) выше справедливой (0.2786 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4384 $) выше справедливой на 36.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.2784) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.2784) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6813) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6813) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (23.77) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (23.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.334) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.334) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-183.22%) ниже средней доходности за 5 лет (37.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-183.22%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-70.32%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-70.32%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.9%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.9%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.33%) находятся на не комфортном уровне.