Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ALNY - Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: +16.29%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.15%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=232.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (227.6 $) выше справедливой оценки (203.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 69.97% увеличился за 5 лет c 1.9108%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 47.9% -41% 3.4%
90 дней 47.4% -100% -4.6%
1 год 18.2% -87.5% 15%

Положительная оценка ALNY vs Сектор: Alnylam Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 105.62% за последний год.

Положительная оценка ALNY vs Рынок: Alnylam Pharmaceuticals, Inc. превзошел рынок на 3.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALNY с недельной волатильностью в 0.3491% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 13.06
Больше данных по ALNY

3.2. Выручка

EPS -3.52
ROE 232.4%
ROA -11.94%
ROIC -56.48%
Ebitda margin -12.48%
Больше данных по ALNY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (227.6 $) выше справедливой (203.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (227.6 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-108.24) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-108.24) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.06) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.06) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-112.89) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-112.89) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.06%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.06%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (232.4%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (232.4%) выже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.94%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.94%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-56.48%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-56.48%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (69.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.9108% до 69.97%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -608.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 182.91% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.06.2024 SCHULMAN AMY W
Director		 Продажа 240 2 040 000 8500
25.06.2024 SCHULMAN AMY W
Director		 Покупка 131.21 1 115 280 8500
13.05.2021 MARAGANORE JOHN
Chief Executive Officer		 Продажа 130.78 4 443 770 33979
13.05.2021 MARAGANORE JOHN
Chief Executive Officer		 Покупка 7.1 241 251 33979

9. Форум по акциям Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

Перейти на форум акций "Alnylam Pharmaceuticals, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме