1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (35.18%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=73.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (13.45 $) выше справедливой оценки (5.83 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 113.2% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:42 Analysts Expect Breakeven For Alvotech (NASDAQ:ALVO) Before Long
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-expect-bre...
источник:
7 Апреля 00:29 Alvotech Hosts Audio Call for Investors at 8:15 am EDT on April 3, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alvotech-hosts-audi...
источник:
31 Марта 00:03 Alvotech Announces Increase in Number of Own Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alvotech-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alvotech | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 12.7% | -100% | -0.5% |
90 дней | 8.3% | -99.3% | 8.9% |
1 год | 35.2% | -99.2% | 30.9% |
ALVO vs Сектор: Alvotech превзошел сектор "Healthcare" на 134.42% за последний год.
ALVO vs Рынок: Alvotech превзошел рынок на 4.23% за последний год.
Стабильная цена: ALVO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALVO с недельной волатильностью в 0.6765% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.45 $) выше справедливой (5.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.45 $) выше справедливой на 56.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.97) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.97) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.73) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.73) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (27.89) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (27.89) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.8) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.8) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.6%) ниже средней доходности за 5 лет (32.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.6%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (73.72%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (73.72%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-62.04%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-62.04%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.