Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AMCX - AMC Networks

Доходность за полгода: -43.03%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.61%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 49.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.9%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.62 $) выше справедливой оценки (9.49 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.98%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AMC Networks Telecom Индекс
7 дней 5.8% -85.7% 3.6%
90 дней -3% -84.7% -13.2%
1 год -17.6% -85% 3.5%

Положительная оценка AMCX vs Сектор: AMC Networks превзошел сектор "Telecom" на 67.36% за последний год.

Отрицательная оценка AMCX vs Рынок: AMC Networks значительно отстал от рынка на -21.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMCX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMCX с недельной волатильностью в -0.3387% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.73
P/S: 0.2965
Больше данных по AMCX

3.2. Выручка

EPS 4.9
ROE 23.23%
ROA 4.06%
ROIC 9.21%
Ebitda margin 49.14%
Больше данных по AMCX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.62 $) выше справедливой (9.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.62 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6386) ниже чем у сектора в целом (2.64).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6386) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2965) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2965) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (9.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.67%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.23%) выже чем у сектора в целом (15%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.23%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.21%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 58.9% до 49.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1150.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (316.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям AMC Networks

Перейти на форум акций "AMC Networks" ⇨