Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AMCX - AMC Networks

Доходность за полгода: -4.93%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 49.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.9%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.99 $) выше справедливой оценки (10.75 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-36.47%) ниже чем средняя по сектору (-26.83%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AMC Networks Telecom Индекс
7 дней 0.6% -31.4% -0.6%
90 дней -41.2% -33.7% 9.1%
1 год -36.5% -26.8% 31.7%

Отрицательная оценка AMCX vs Сектор: AMC Networks значительно отстал от сектора "Telecom" на -9.64% за последний год.

Отрицательная оценка AMCX vs Рынок: AMC Networks значительно отстал от рынка на -68.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMCX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMCX с недельной волатильностью в -0.7014% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.73
P/S: 0.2965
Больше данных по AMCX

3.2. Выручка

EPS 4.9
ROE 23.23%
ROA 4.06%
ROIC 9.21%
Ebitda margin 49.14%
Больше данных по AMCX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.99 $) выше справедливой (10.75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.99 $) выше справедливой на 2.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6386) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6386) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2965) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2965) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-2898.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.67%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2898.7%) ниже доходности по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.23%) выже чем у сектора в целом (14.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.23%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.21%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 58.9% до 49.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1150.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (316.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям AMC Networks

Перейти на форум акций "AMC Networks" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме