Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: AMEH - Apollo Medical Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -66.53%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.66%) выше чем средняя по сектору (-49.32%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.91%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-36.84%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.98$) выше справедливой оценки (17.27$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.94%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Apollo Medical Holdings, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 7.1% -24.1% 0.2%
90 дней -19.3% -39.7% -5.4%
1 год 34.7% -49.3% -37.7%

Положительная оценка AMEH vs Сектор: Apollo Medical Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 83.98% за последний год.

Положительная оценка AMEH vs Рынок: Apollo Medical Holdings, Inc. превзошел рынок на 72.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMEH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMEH с недельной волатильностью в 0.6665% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.63
ROE 9.42%
ROA 7.5%
ROIC 12.05%
Ebitda margin 12.23%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.98$) выше справедливой (17.27$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.98$) выше справедливой на 56.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.54) ниже чем у сектора в целом (98.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.54) ниже чем у рынка в целом (85.46).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (13.29).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (11.5).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.31) выше чем у сектора в целом (2.81).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.31) выше чем у рынка в целом (5.4).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (1.35%) ниже средней доходности за 5 лет (38.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.35%) превышает доходность по сектору (-36.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.42%) выже чем у сектора в целом (-36.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.42%) выже чем у рынка в целом (-18.23%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.5%) выже чем у сектора в целом (-15.97%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.5%) выже чем у рынка в целом (-6.17%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.05%) выже чем у сектора в целом (-28.36%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.05%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 47.91% до 24.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 268.67%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано