Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AMRK - A-Mark Precious Metals, Inc.

Доходность за полгода: +51.55%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.69%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (41.19 $) выше справедливой оценки (21.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.54%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.1% увеличился за 5 лет c 27.89%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

A-Mark Precious Metals, Inc. Materials Индекс
7 дней 6.9% -95.7% -0.2%
90 дней 48% -95.6% 6.7%
1 год 12.7% -94.9% 35.9%

Положительная оценка AMRK vs Сектор: A-Mark Precious Metals, Inc. превзошел сектор "Materials" на 107.59% за последний год.

Отрицательная оценка AMRK vs Рынок: A-Mark Precious Metals, Inc. значительно отстал от рынка на -23.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMRK с недельной волатильностью в 0.2441% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.7
P/S: 0.0957
Больше данных по AMRK

3.2. Выручка

EPS 6.34
ROE 28.75%
ROA 10.47%
ROIC 21.37%
Ebitda margin 2.65%
Больше данных по AMRK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.19 $) выше справедливой (21.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (41.19 $) выше справедливой на 48.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.7) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4853) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4853) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0957) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0957) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1401.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (2.96%) ниже средней доходности за 5 лет (1401.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.96%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.75%) выже чем у сектора в целом (20.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.75%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.37%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.37%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.89% до 43.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 425.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.96%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям A-Mark Precious Metals, Inc.

Перейти на форум акций "A-Mark Precious Metals, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме