A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для A-Mark Precious Metals, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.4%) больше среднего по сектору (1.34%).
Доходность акции за последний год (45.98%) выше чем средняя по сектору (-44.1%).

Минусы

Цена (43.53 $) выше справедливой оценки (32.8 $)
Текущий уровень задолженности 44.18% увеличился за 5 лет c 27.89%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=27.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 18:56 How Russia's invasion of Ukraine will result in greater chip shortage

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	A-Mark Precious Metals, Inc.	Materials	Индекс
7 дней	-1.1%	0%	1.7%
90 дней	20.3%	-46%	6.1%
1 год	46%	-44.1%	33.5%

AMRK vs Сектор: A-Mark Precious Metals, Inc. превзошел сектор "Materials" на 90.07% за последний год.

AMRK vs Рынок: A-Mark Precious Metals, Inc. превзошел рынок на 12.46% за последний год.

Стабильная цена: AMRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMRK с недельной волатильностью в 0.8842% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.96

P/S: 0.0846

Больше данных по AMRK

3.2. Выручка

EPS	2.84
ROE	11.32%
ROA	3.75%
ROIC	21.37%
Ebitda margin	0.8604%

Больше данных по AMRK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (43.53 $) выше справедливой (32.8 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (43.53 $) выше справедливой на 24.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.96) выше чем у сектора в целом (8.32).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.96) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.24) ниже чем у сектора в целом (2.31).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.24) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0846) ниже чем у сектора в целом (1.09).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0846) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.92) выше чем у сектора в целом (7.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.92) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 603.15%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.16%) ниже средней доходности за 5 лет (603.15%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.16%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.32%) ниже чем у сектора в целом (27.64%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.32%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.75%) ниже чем у сектора в целом (16.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.75%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.37%) ниже чем у сектора в целом (44%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.37%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.89% до 44.18%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1177.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.4% выше средней по сектору '1.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: AMRK - A-Mark Precious Metals, Inc.

Анализ компании A-Mark Precious Metals, Inc.