1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.4851%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (39.8 $) выше справедливой оценки (35.56 $)
Дивиденды (2.96%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущий уровень задолженности 43.1% увеличился за 5 лет c 27.89%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:15 Gateway Group Announces Preliminary Sponsors and Additional Presenting Companies for September Gateway Conference
![Gateway Group Announces Preliminary Sponsors and Additional Presenting Companies for September Gateway Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Ph1Rr6At8j35hF_ITHwjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/14432e686a812cd7c9a595fe39b568eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gateway-group-annou...
источник:
13 Июль 19:01 A-Mark Precious Metals Announces Quarterly Cash Dividend
![A-Mark Precious Metals Announces Quarterly Cash Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gKLh7ZSbUwv3cgcxN9yx4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f0d6c49ab14329cb13d912a5483c735f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mark-precious-metal...
источник:
13 Июль 18:48 Russell 2000: These Stocks Mixed As Gold Trades Near Record Highs, Bitcoin Climbs To $72,000
![Russell 2000: These Stocks Mixed As Gold Trades Near Record Highs, Bitcoin Climbs To $72,000](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UawdQNIRWkswQSiSFFg.yg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/bc197d9f6a010ab5678be41732cc668f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/68c55922-769d-3935-bd7...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
A-Mark Precious Metals, Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.6% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | -2.1% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -1.5% | -95.2% | 3.7% |
AMRK vs Сектор: A-Mark Precious Metals, Inc. превзошел сектор "Materials" на 93.68% за последний год.
AMRK vs Рынок: A-Mark Precious Metals, Inc. значительно отстал от рынка на -5.15% за последний год.
Стабильная цена: AMRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMRK с недельной волатильностью в -0.0286% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.8 $) выше справедливой (35.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.8 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.7) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4853) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4853) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0957) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0957) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1401.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1401.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.75%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.75%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.37%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.37%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.96% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.96%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке