1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (155.56%) выше чем средняя по сектору (27.74%).
- Текущий уровень задолженности 17.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 190.72%.
Минусы
- Цена (5.75 $) выше справедливой оценки (5.14 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 22:07 When Will Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Breakeven?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aemetis-inc-nasdaq-...
источник:
9 Марта 21:12 Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aemetis-inc-nasdaq-...
источник:
2 Марта 21:45 Aemetis to Review Fourth Quarter and Year End 2023 Financial Results on March 7, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aemetis-review-four...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aemetis, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 57.5% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -2% | 1.8% | 6.8% |
1 год | 155.6% | 27.7% | 35.6% |
AMTX vs Сектор: Aemetis, Inc. превзошел сектор "Energy" на 127.82% за последний год.
AMTX vs Рынок: Aemetis, Inc. превзошел рынок на 119.91% за последний год.
Стабильная цена: AMTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMTX с недельной волатильностью в 2.99% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.75 $) выше справедливой (5.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.75 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.956) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.956) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1109) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1109) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.1) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.1) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-46.17%) ниже средней доходности за 5 лет (5.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-46.17%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.17%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.17%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.61%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.61%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.