1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (51.64%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (197.65 $) выше справедливой оценки (27.2 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 25.69% увеличился за 5 лет c 24.46%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:00 TikTok Shop to discount ‘thousands’ of items during sales event
![TikTok Shop to discount ‘thousands’ of items during sales event](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HusfOWa.c.6.TpJ1fqX3vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/retail_dive_367/e40dcd68007900145781468cea313f83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tiktok-shop-discoun...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amazon | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 9.2% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 51.6% | -12.4% | 15% |
AMZN vs Сектор: Amazon превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 64.04% за последний год.
AMZN vs Рынок: Amazon превзошел рынок на 36.63% за последний год.
Стабильная цена: AMZN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMZN с недельной волатильностью в 0.9931% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (197.65 $) выше справедливой (27.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (197.65 $) выше справедливой на 86.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.9) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.9) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.97) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.97) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.93) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.93) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.49%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.49%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.14%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.14%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.45%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.45%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2024 | Selipsky Adam CEO Amazon Web Services |
Продажа | 179 | 89 500 | 500 |
18.04.2024 | Selipsky Adam CEO Amazon Web Services |
Продажа | 181.38 | 90 690 | 500 |
05.04.2024 | Selipsky Adam CEO Amazon Web Services |
Продажа | 182.53 | 91 265 | 500 |
04.04.2024 | Selipsky Adam CEO Amazon Web Services |
Продажа | 184 | 92 000 | 500 |
08.02.2024 | BEZOS JEFFREY P Executive Chair |
Продажа | 170.27 | 1 021 420 000 | 5998849 |