Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ANDE - The Andersons

Доходность за полгода: -8.13%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.44%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.22%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (53.67 $) выше справедливой оценки (27.58 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2948%) меньше среднего по сектору (2.42%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Andersons Consumer Staples Индекс
7 дней 10.6% -35.3% 3.4%
90 дней -6.4% -37% -4.6%
1 год 17.4% -62.1% 15%

Положительная оценка ANDE vs Сектор: The Andersons превзошел сектор "Consumer Staples" на 79.58% за последний год.

Положительная оценка ANDE vs Рынок: The Andersons превзошел рынок на 2.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ANDE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ANDE с недельной волатильностью в 0.3354% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.71
P/S: 0.1352
Больше данных по ANDE

3.2. Выручка

EPS 2.94
ROE 6.87%
ROA 2.39%
ROIC 4.12%
Ebitda margin 2.56%
Больше данных по ANDE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (53.67 $) выше справедливой (27.58 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.67 $) выше справедливой на 48.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.71) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.71) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3153) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3153) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1352) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1352) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 92.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (92.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.87%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.87%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.12%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.12%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.22% до 17.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 657.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2948% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2948% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2948% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Andersons

Перейти на форум акций "The Andersons" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме