1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (132.91%) выше чем средняя по сектору (-99.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (14.79 $) выше справедливой оценки (13.21 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 36.72% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:12 American Public's (APEI) APU Unveils a New Visual Identity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-publics-ap...
источник:
6 Апреля 15:52 Are Consumer Discretionary Stocks Lagging American Public Education (APEI) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consumer-discretion...
источник:
30 Марта 14:27 American Public (APEI) Surges 195% in 6 Months: Here's How
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-public-ape...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Public Education | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 11.3% | -99% | 0.4% |
90 дней | 27.8% | -99.2% | 9.6% |
1 год | 132.9% | -99.4% | 33.2% |
APEI vs Сектор: American Public Education превзошел сектор "Consumer Staples" на 232.32% за последний год.
APEI vs Рынок: American Public Education превзошел рынок на 99.75% за последний год.
Стабильная цена: APEI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APEI с недельной волатильностью в 2.56% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.79 $) выше справедливой (13.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.79 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.12) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.12) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5465) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5465) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2657) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2657) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -114.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-62.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-114.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.47%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.74%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.74%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.07%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.07%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.71%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2023 | Fabrega Anna M. Director |
Покупка | 4.03 | 18 135 | 4500 |
25.11.2021 | Halle Jean C. Director |
Продажа | 25.91 | 32 154 | 1241 |
07.06.2021 | Halle Jean C. Director |
Продажа | 44.25 | 44 250 | 1000 |