1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (276.6%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=-14.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (18.19 $) выше справедливой оценки (16.25 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 36.72% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 23:53 Why American Public Education (APEI) is a Top Value Stock for the Long-Term
![Why American Public Education (APEI) is a Top Value Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-american-public...
источник:
8 Июнь 21:19 American Public University System and Home School Legal Defense Association Partner to Help Home Schooling Families Earn Degrees
![American Public University System and Home School Legal Defense Association Partner to Help Home Schooling Families Earn Degrees](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JmZYV_SP9nlcgFHEW7rEoA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5d223daed5ebd48f6bf8412ca7e201a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-public-uni...
источник:
8 Июнь 21:10 American Public Education (APEI) Down 1.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
![American Public Education (APEI) Down 1.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VaPythWXA5HG5BOxYClexA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d7c5b2146ac04ffd51752e17ff2a619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-public-edu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Public Education | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 17.9% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 28.1% | -37% | -4.6% |
1 год | 276.6% | -62.1% | 15% |
APEI vs Сектор: American Public Education превзошел сектор "Consumer Staples" на 338.74% за последний год.
APEI vs Рынок: American Public Education превзошел рынок на 261.59% за последний год.
Стабильная цена: APEI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APEI с недельной волатильностью в 5.32% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.19 $) выше справедливой (16.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.12) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.12) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5708) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5708) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2775) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2775) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.48) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.48) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -114.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-114.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.74%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.74%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.07%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.07%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.71%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2023 | Fabrega Anna M. Director |
Покупка | 4.03 | 18 135 | 4500 |
25.11.2021 | Halle Jean C. Director |
Продажа | 25.91 | 32 154 | 1241 |
07.06.2021 | Halle Jean C. Director |
Продажа | 44.25 | 44 250 | 1000 |