1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (53.99%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Цена (5.59 $) выше справедливой оценки (3.85 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 0.489% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-65.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 18:09 Aprea Therapeutics to Host a Key Opinion Leader (KOL) Event on its Synthetic Lethality (SL) and DNA Damage Response (DDR) Pathways
![Aprea Therapeutics to Host a Key Opinion Leader (KOL) Event on its Synthetic Lethality (SL) and DNA Damage Response (DDR) Pathways](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/J5D9z66ayUYXhoT8OQl8OQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cbd603918a79552a325494ee2034d165.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aprea-therapeutics-...
источник:
17 Августа 17:53 Aprea Therapeutics Reports Third Quarter 2023 Financial Results and Provides a Business Update
![Aprea Therapeutics Reports Third Quarter 2023 Financial Results and Provides a Business Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/J5D9z66ayUYXhoT8OQl8OQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cbd603918a79552a325494ee2034d165.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aprea-therapeutics-...
источник:
17 Августа 16:46 Aprea Therapeutics Provides Corporate Update and Announces Development Plans for 2024
![Aprea Therapeutics Provides Corporate Update and Announces Development Plans for 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/J5D9z66ayUYXhoT8OQl8OQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cbd603918a79552a325494ee2034d165.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aprea-therapeutics-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aprea Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 67.9% | -81.4% | 2% |
90 дней | -5.1% | -91.7% | 5.9% |
1 год | 54% | -90.8% | 32.3% |
APRE vs Сектор: Aprea Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 144.76% за последний год.
APRE vs Рынок: Aprea Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 21.72% за последний год.
Стабильная цена: APRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APRE с недельной волатильностью в 1.0384% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.59 $) выше справедливой (3.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.59 $) выше справедливой на 31.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.15) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.15) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7229) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7229) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.64) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.64) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5433) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5433) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-65.08%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-65.08%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-54.11%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-54.11%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-62.51%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-62.51%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке