Aptose Biosciences Inc. (APTO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Aptose Biosciences Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.6 $) меньше справедливой цены (2.4 $)
Текущая эффективность компании (ROE=1806.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.44%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5489%).
Доходность акции за последний год (-34.16%) ниже чем средняя по сектору (26.62%).
Текущий уровень задолженности 7.81% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Aptose Biosciences Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	336%	4.4%	-1.2%
90 дней	144.3%	-3.8%	11.2%
1 год	-34.2%	26.6%	38.5%

APTO vs Сектор: Aptose Biosciences Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -60.77% за последний год.

APTO vs Рынок: Aptose Biosciences Inc. значительно отстал от рынка на -72.69% за последний год.

Немного волатильная цена: APTO более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: APTO с недельной волатильностью в -0.6569% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по APTO

3.2. Выручка

EPS	-7.72
ROE	1806.77%
ROA	-403.53%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по APTO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.6 $) ниже справедливой (2.4 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.6 $) ниже справедливой на 50%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.23).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.43) ниже чем у сектора в целом (4.81).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.43) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.75).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1415) выше чем у сектора в целом (-22.33).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1415) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.59%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (1.83%) ниже средней доходности за 5 лет (20.59%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.83%) превышает доходность по сектору (-9.91%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1806.77%) выже чем у сектора в целом (9.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1806.77%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-403.53%) ниже чем у сектора в целом (0.2401%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-403.53%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.81%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5489%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Aptose Biosciences Inc.

Перейти на форум акций "Aptose Biosciences Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: APTO - Aptose Biosciences Inc.

Анализ компании Aptose Biosciences Inc.