1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.59%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (7.4%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (20.89 $) выше справедливой оценки (20.64 $)
Текущий уровень задолженности 50.17% увеличился за 5 лет c 40.39%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 23:56 Ares Capital (ARCC) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
![Ares Capital (ARCC) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ares-capital-arcc-r...
источник:
20 Июль 23:09 Ares Capital (ARCC) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
![Ares Capital (ARCC) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ares-capital-arcc-f...
источник:
13 Июль 22:46 The Smartest Dividend Stocks to Buy With $250 Right Now
![The Smartest Dividend Stocks to Buy With $250 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/E356ZyH58tf3jrhaTpuLdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/4469d0a2b8afba38b446eae38a2f5344.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smartest-dividend-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ares Capital | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 1.5% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 7.4% | -96.9% | 3.7% |
ARCC vs Сектор: Ares Capital превзошел сектор "Financials" на 104.3% за последний год.
ARCC vs Рынок: Ares Capital превзошел рынок на 3.73% за последний год.
Стабильная цена: ARCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARCC с недельной волатильностью в 0.1424% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.89 $) выше справедливой (20.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.89 $) выше справедливой на 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0144) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0144) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.45) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.45) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.7) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.7) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.2%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.2%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.48%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.48%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.59% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.44%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке