NASDAQ: ARCC - Ares Capital

Доходность за полгода: -3.59%
Сектор: Financials

Отчетность Ares Capital

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.04 5.18 7.01 6.7 6.65 7.16 9.45 9.2 10.97 10.75
Выручка, млрд $
0.562 0.674 0.879 0.879 0.824 0.541 1.68 0.741 2.09 2.09
Чистая прибыль, млрд $
0.379 0.474 0.667 0.858 0.793 0.484 1.57 0.6 1.27 1.27
EV, млрд $
9.7 9.05 11.54 11.56 14.88 15.36 20.08 21.69 22.76 22.76
EBIT, млрд $
0.6234 0.681 0.911 0.877 0.809 0.813 1.97 0.043 1.29 1.29
EBITDA, млрд $
0.6241 0.476 0.847 1.12 1.1 0.82 1.97 1.06 1.29 1.29
Баланс стоимость, млрд $
5.17 5.17 7.1 7.3 7.47 7.18 8.87 9.56 11.2 11.2
FCF, млрд $
0.36 0.707 -2.05 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 0.511
Операционный денежный поток, млрд $
0.3604 0.707 -0.002 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 0.511
Операционная прибыль, млрд $
0.6234 0.515 0.526 0.713 1.1 0.82 1.97 1.11 1.29 1.29
Операционные расходы, млрд $
0.0543 0.179 0.193 0.002 0.015 0.038 0.082 0.086 0.042 0.042
CAPEX, млрд $
0 0 0 0 0 0 0 0 0


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2571 0 0.316 0.296 0.176 0.254 0.372 0.303 0.535 0.535
Short Term Investments $
4 313.67 5 089.41 5 918.63 7 625.26 9 019.35 9 046.44 17.06 17.3 21.5 17.3
Long term investments $
9.03 9.06 8.82 11.84 12.42 14.43 15.52 20.01 21.78 22.87
Total Receivables $
0.138 0.141 0.094 0.103 0.131 0.223 0.222 0.18 0.261 0.261
Total Current Assets $
395.02 0.335 0.409 0.407 0.307 0.477 0.594 0.483 0.78 0.78
Чистые активы, млрд $
5.17 7.1 0.407 0.307 0.477 0.594 0.02 0.553 0.483
Активы, млрд $
9.53 9.25 12.35 12.9 14.91 16.2 20.84 22.4 23.8 23.8
Short Term Debt $
0.802 0.162 0.27 0.3 6.97 8.49 11.06 0.031 0.017 0.017
Long Term Debt $
2.99 3.92 4.11 3.87 4.85 5.21 6.97 12.21 11.37 12.21
Задолженность, млрд $
4.36 4.08 5.25 5.6 7.44 9.02 11.98 12.84 12.6 12.6
Чистый долг, млрд $
3.88 3.87 4.85 4.92 6.92 8.3 10.77 12.02 11.4 11.4
Долг, млрд $
4.92 3.87 4.85 5.21 7.09 8.55 11.14 12.24 11.94 11.94
Interest income $
0.1187 0.806 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9
Расходы на обслуживание долга $
0.227 0.186 0.16 0.24 0.291 0.317 0.372 0.455 0.514 0.514
Чист. проц. доходы, млрд $
0.62 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9 1.9
Амортизация, млрд $
0.000805 0.000734 0.001 0.001 -1.12 0.023 0.029 1.02 -1.87 -1.87
Себестоимость, млрд $
0.456 0.441 0.571 0.622 0.686 0 0 0.467 -0.449 -0.449
Товарно материальные запасы $
0.549 0.708 0.517 0.809 0.809


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.2 1.51 1.57 2.01 1.86 1.14 3.51 1.16 2.2 2.2
Цена акции ао 14.25 16.49 15.72 15.58 18.65 16.89 19.45 20.03 21.32 21.32
Число акций ао, млн 314 314 425 426 427 424 446 518 575 575
FCF/акцию 1.15 2.25 -4.82 0.7136 -2.83 -1.31 -5.51 -2.62 0.8887 0.8887


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.24 9.17 10.88 11.92 10.74 6.61 19.53 6.28 11.3 11.3 -43.91
ROA, % 3.98 5.05 6.18 6.8 5.71 3.11 8.46 2.68 5.32 5.32 9.82
ROIC, % 10.5 8.04 8.58 10.34 10.71 11.82 10.21 7.49 12.39 7.48 6.57
ROS, % 86.03 89.05 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 60.72 60.72 25.91
ROCE, % 12.05 13.18 12.83 7.01 5.5 5.08 9.64 0.45 11.48 11.48 -63.58
Рентаб EBITDA, % 138.48 123.77 73.02 127.08 133.5 151.57 117.28 143.32 61.68 61.68 35.18
Чистая рентаб, % 84.02 86.03 57.5 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 60.72 25.91
Operation Margin, % 123.59 121.63 127.08 98.18 92.98 95.11 149.8 61.68 61.68 61.68 30.53
Чистая процентная маржа, % 90.24 76.88 67.42 70.33 75.88 81.87 77.9 66.76 82.34 79.83 22.37
Доходность FCF, % -12.74 7.15 15.08 -28.97 4.33 -15.83 -8.75 -28.19 -13.27 4.66


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
8.6 12.6 12.5 7.74 10.05 14.59 5.95 16.13 8.97 8.97 24.00
P/BV
0.8 1 1 0.9092 1.07 0.9844 1.05 1.01 1.01 1.01 -13.58
P/S
6.5 8.5 8.6 7.55 9.67 13.06 5.55 13.06 5.45 5.45 6.28
P/FCF
6.63 -3.45 23.12 -6.32 -11.43 -3.55 -7.54 -7.91 21.04 21.04 20.77
E/P
0.1011 0.0943 0.1221 0.1037 0.076 0.1796 0.0586 0.1155 0.1178 0.1178 0.05
EV/EBITDA
15.54 12.47 13.25 10.34 13.53 18.73 10.2 20.43 17.7 17.7 17.22
EV/Ebit
17.7 17.7
EV/S
15.43 15.86 13.93 17.67 28.57 12.05 29.28 10.92 10.92 10.92 6.51
EV/FCF
12.02 -5.8 40.28 -12.03 -27.75 -8.22 -15.96 44.54 44.54 44.54 23.28
Debt/EBITDA
5.92 5.73 4.67 6.45 10.43 5.66 11.53 9.28 9.28 9.28 1.77
Netdebt/Ebitda
5.35 4.98 4.4 8.55 15.77 6.62 11.32 8.86 8.86 8.86 0.91
Debt/Ratio
0.4366 0.415 0.4276 0.4758 0.5279 0.5343 0.5465 0.5015 0.5015 0.5015 0.33
Debt/Equity
0.7814 0.7219 0.7553 0.9498 1.19 1.26 1.28 1.07 24.71 24.71 7.26
Debt/Net Income
8.51 7.68 6.43 8.94 17.67 7.11 20.4 9.43 9.43 9.43 2.77
Бета
1.26 1.12 1.06 0.3276 -0.9266 -0.9266 3.85
Индекс Альтмана
0.9326 0.6568 1.66 1.23 0.8351 0.8417 0.8417 26.23


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4874 0.642 0.656 0.694 0.679 0.694 0.912 1.03 1.03 0.995
Дивиденд
1.5 1.5 1.52 1.67 1.59 1.61 1.87 1.92 1.44 1.92
Див доход, ао, %
9.35 9.28 8.88 2.06 7.09 7.94 2.21 9.59 9.01 9.32 1.25
Дивиденды / прибыль, %
92.1 116 120.6 76.46 87.52 140.29 44.29 171.83 81.44 81.44 65.05


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0