NASDAQ: ARCC - Ares Capital

Доходность за полгода: -3.59%
Сектор: Financials

Ares Capital

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.97 38.77 -76.85% 11.14 -19.42%
P/S 5.45 4.98 9.48%
P/BV 1.01 0.6876 47.51%
P/FCF 21.04 34.88 -39.69%
Ev/Ebitda 17.7 40.79 -56.6%
Ev/S 10.92 5.32 105.04%
Ev/FCF 44.54 53.83 -17.25%
E/P 0.1178 0.1188 -0.8%
IP Value Score
6.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 61.68 22.42 175.06% 121.47 -49.22%
ROE 11.3 5.49 105.78%
ROA 5.32 5.54 -4.01%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 60.72 22.97 164.34%
ROCE 11.48 -15.69 -173.19%
IP Profitability Score
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 9.28 -7.21 -228.79% 9.23 0.4979%
Nеt Debt/Ebitda 8.86 18.17 -51.2%
Debt/Ratio 0.5015 0.1955 156.55%
Debt/Equity 24.71 14.21 73.87%
Debt/Net Income 9.43 6.01 56.89%
IP Debt Score
1.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 9.32 1.75 432.54% 7.17 30.04%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.8571 0.7019 22.11%
Средний рост дивидендов 1.26 -0.5834 -316.39%
Средний процент за 5 лет 7.17 1.86 284.89%
Средний процент для выплат 86.39 48.98 76.39%
Разница со средней разницей по сектору 7.57
IP Dividend Score
7.24/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 153.03 36.97 313.93%
Импульс роста Ebitda 5 лет 16.91 50.07 -66.23%
Импульс роста Net Income 5 лет 59.65 111.49 -46.5%
Импульс роста FCF 5 лет -142.23 52.83 -369.22%
Импульс роста EPS 5 лет 18.37 321.96 -94.29%
IP Growth Score
4.6/10
IP Score
5.08/10

Похожие компании

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

CME