NASDAQ: ASO - Academy Sports and Outdoors, Inc.

Доходность за полгода: +43.45%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=40.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (67.42 $) выше справедливой оценки (47.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5584%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (7.27%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.45% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Academy Sports and Outdoors, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -5.4% 1.8% 0.8%
90 дней 4.6% 5.4% 6.8%
1 год 7.3% 25% 35.6%

Отрицательная оценка ASO vs Сектор: Academy Sports and Outdoors, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -17.72% за последний год.

Отрицательная оценка ASO vs Рынок: Academy Sports and Outdoors, Inc. значительно отстал от рынка на -28.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ASO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASO с недельной волатильностью в 0.1398% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.8
P/S: 0.7664

3.2. Выручка

EPS 7.49
ROE 40.58%
ROA 13.68%
ROIC 22.03%
Ebitda margin 15.22%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (67.42 $) выше справедливой (47.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (67.42 $) выше справедливой на 29.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7664) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7664) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.51) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 578.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.000159%) ниже средней доходности за 5 лет (578.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.000159%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.58%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.58%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.68%) выже чем у сектора в целом (10.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.68%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.03%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.03%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 38.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 281.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5584% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5584% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5584% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.92%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.01.2023 Maini Manish
SVP, Chief Information Officer
Продажа 54.32 2 444 400 45000
23.11.2022 Ennis William S.
SVP & CHRO
Продажа 52.05 2 568 460 49346
23.11.2022 Ennis William S.
SVP & CHRO
Покупка 16.57 817 663 49346
13.09.2022 Johnson Samuel J
EVP, Retail Operations
Продажа 48.46 5 427 520 112000
13.09.2022 Johnson Samuel J
EVP, Retail Operations
Покупка 16.89 1 891 680 112000