1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=40.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (67.42 $) выше справедливой оценки (47.74 $)
- Дивиденды (0.5584%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (7.27%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущий уровень задолженности 38.45% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 14:25 Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/academy-sports-outd...
источник:
16 Марта 14:33 What Awaits Academy Sports and Outdoors (ASO) in Q4 Earnings?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/awaits-academy-spor...
источник:
9 Марта 14:10 Lazy Days Holdings (GORV) Reports Q4 Loss, Misses Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lazy-days-holdings-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Academy Sports and Outdoors, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -5.4% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | 4.6% | 5.4% | 6.8% |
1 год | 7.3% | 25% | 35.6% |
ASO vs Сектор: Academy Sports and Outdoors, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -17.72% за последний год.
ASO vs Рынок: Academy Sports and Outdoors, Inc. значительно отстал от рынка на -28.38% за последний год.
Стабильная цена: ASO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASO с недельной волатильностью в 0.1398% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (67.42 $) выше справедливой (47.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.42 $) выше справедливой на 29.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7664) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7664) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.51) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 578.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.000159%) ниже средней доходности за 5 лет (578.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.000159%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.58%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.58%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.68%) выже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.68%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.03%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.03%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5584% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5584% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5584% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.92%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2023 | Maini Manish SVP, Chief Information Officer |
Продажа | 54.32 | 2 444 400 | 45000 |
23.11.2022 | Ennis William S. SVP & CHRO |
Продажа | 52.05 | 2 568 460 | 49346 |
23.11.2022 | Ennis William S. SVP & CHRO |
Покупка | 16.57 | 817 663 | 49346 |
13.09.2022 | Johnson Samuel J EVP, Retail Operations |
Продажа | 48.46 | 5 427 520 | 112000 |
13.09.2022 | Johnson Samuel J EVP, Retail Operations |
Покупка | 16.89 | 1 891 680 | 112000 |