1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.66%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=40.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (53.7 $) выше справедливой оценки (47.98 $)
Дивиденды (0.551%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 38.45% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 03:40 Why Comerica Stock Is Down Big Today
![Why Comerica Stock Is Down Big Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ODFi6VNJb_vFBhf_wVLmJA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/64395d3069ee5233fbbe9ec2b1424693.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-comerica-stock-...
источник:
21 Июль 03:34 Is a Beat in Store for A. O. Smith (AOS) in Q2 Earnings?
![Is a Beat in Store for A. O. Smith (AOS) in Q2 Earnings?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qBi9xpsvAozs__MgO9QW9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ad235aebc328eea374dbce583a5893e0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beat-store-o-smith-...
источник:
21 Июль 03:21 Banks Grapple With Technical Difficulties Following CrowdStrike Outage
![Banks Grapple With Technical Difficulties Following CrowdStrike Outage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cea7d8ba-99e5-32ee-bd1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Academy Sports and Outdoors, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.1% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -6.9% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -2.7% | -89.8% | 3.7% |
ASO vs Сектор: Academy Sports and Outdoors, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 87.14% за последний год.
ASO vs Рынок: Academy Sports and Outdoors, Inc. значительно отстал от рынка на -6.33% за последний год.
Стабильная цена: ASO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASO с недельной волатильностью в -0.0512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (53.7 $) выше справедливой (47.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.7 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7664) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7664) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.51) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 578.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (578.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.58%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.58%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.68%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.68%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.03%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.03%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.551% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.551% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.551% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.92%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | Tweedy Jeffrey C. Director |
Продажа | 60 | 72 000 | 1200 |
09.01.2023 | Maini Manish SVP, Chief Information Officer |
Продажа | 54.32 | 2 444 400 | 45000 |
23.11.2022 | Ennis William S. SVP & CHRO |
Продажа | 52.05 | 2 568 460 | 49346 |
23.11.2022 | Ennis William S. SVP & CHRO |
Покупка | 16.57 | 817 663 | 49346 |
13.09.2022 | Johnson Samuel J EVP, Retail Operations |
Продажа | 48.46 | 5 427 520 | 112000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке