NASDAQ: ASO - Academy Sports and Outdoors, Inc.

Доходность за полгода: +26.95%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Academy Sports and Outdoors, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.0285	3.04	4.67	4.11		4.38
Выручка, млрд $	4.84	4.78	4.83	5.69	6.46	6.4	6.16	6.4
Чистая прибыль, млрд $	0.059	0.021	0.12	0.309	0.6121	0.628	0.5192	0.628
EV, млрд $		1.5494	2.34	4.5	6.22	6.33	5.17	6.33
EBIT, млрд $		0.132	0.1794	0.4204	0.9079	0.8465	0.6774	0.8465
EBITDA, млрд $	0.299	0.265	0.341	0.531	0.9465	0.9735	0.6779	0.9735
FCF, млрд $	-0.049	0.091	0.201	0.97	0.597	0.4432	0.328	0.4432
Операционный денежный поток, млрд $	0.0834	0.1985	0.2637	1.0116	0.6733	0.552	0.5358	0.552
Баланс стоимость, млрд $		0.857	-0.0081	0.9872	1.2681	1.4113	1.9547	1.6283
Операционная прибыль, млрд $	0.157	0.129	0.179	0.42	0.908	0.8465	0.6779	0.8465
Операционные расходы, млрд $	1.2416	1.239	1.2517	1.3136	1.4431	1.366	1.4324	1.366
CAPEX, млрд $	0.132	0.108	0.063	0.041	0.076	0.1088	0.2078	0.1088

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.61	1.35	1.6	1.58	1.79	1.59	1.81	1.8085	1.4677	1.6869	1.4939	1.7465	1.3836	1.5831	1.3978	1.7948
Чистая прибыль, млрд $	0.1677	0.0596	0.0915	0.1778	0.1905	0.1613	0.1418	0.1418	0.1498	0.1888	0.1317	0.1577	0.094	0.1571	0.1	0.1682
EV, млрд $								4.77	4.76	4.85	5.25	6.11	6.69	5.85	4.93	6.29
EBIT, млрд $								0.1993	0.2055	0.2567	0.1795	0.2048	0.1262	0.2146	0.1135	0.204
EBITDA, млрд $	0.2105	0.1079	0.1692	0.2649	0.2808	0.2426	0.2257	0.2268	0.2318	0.2844	0.2091	0.2203	0.1562	0.211	0.1409	0.204
FCF, млрд $	0.0755	0.135	0.2024	0.1695	0.1695	0.0846	0.141	0.1409	0.0798	0.1305	0.0194	0.2138	0.0116	0.1914	0.0151	0.2347
Операционный денежный поток, млрд $				0.1544	0.2192	0.1864	0.1094	0.1582	0.0971	0.1613	0.0508	0.2428	0.0521	0.1914	0.0575	0.2347
Баланс стоимость, млрд $					1.165	1.2608	1.1883	1.2681	1.3281	1.324	1.3544	1.4113	1.681	1.738	1.7931	1.9547
Операционная прибыль, млрд $	0.0836	0.1544	0.2192	0.1865	0.1865	0.1094	0.1582	0.1982	0.2055	0.2567	0.1795	0.2048	0.1262	0.211	0.1367	0.204
Операционные расходы, млрд $					0.3246	0.3879	0.3447	0.3859	0.3159	0.3393	0.3429	0.3677	0.3409	0.3525	0.3459	0.393
CAPEX, млрд $	0.0267	0.0264	0.0258	0.0258	0.0262	0.0265	0.0275	0.0262	0.0173	0.0308	0.0314	0.029	0.0405	0.0694	0.0423	0.056

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0757	0.1494	0.4013	0.3182	0.3371	0.3479	0.3371
Total Receivables	0.0157	0.014	0.0173	0.0197	0.0165	0.0194	0.0165
Товарно материальные запасы	1.1342	1.0997	0.99	1.17	1.28	1.1942	1.2835
Амортизация, млрд	0.1359	0.1197	0.1071	0.1081	0.1269	0.1109	0.1269
Total Current Assets	1.27	1.29	1.42	1.72	1.69	1.6449	1.6867
Чистые активы, млрд	0.857	0.9882	1.112	1.4669	1.6283		0.3514
Активы, млрд	3.24	4.33	4.38	4.58	4.6	4.68	4.6
Short Term Debt	0.0683	0.1104	0.0843	0.0861	0.1121	0.003	0.1121
Long Term Debt	1.56	1.43	0.7815	0.6836	0.5845	0.4846	0.5845
Задолженность, млрд	2.38	3.34	3.27	3.12	2.97	2.72	2.97
Чистый долг, млрд	1.5494	2.53	1.6383	1.3613	1.4316	0.1396	1.4316
Долг, млрд	1.6251	1.4627	1.86	1.87	1.7687	1.6967	1.7687

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.884	0.8697	0.3776	0.5933	0.5538	0.4013	0.486	0.486	0.4724	0.3999	0.3182	0.3371	0.2955	0.3113	0.2748	0.3479
Total Receivables								0.0197	0.0127	0.0145	0.016	0.0165	0.0104	0.0146	0.0177	0.0194
Товарно материальные запасы								1.17	1.32	1.3	1.5	1.28	1.3865	1.309	1.4922	1.1942
Амортизация, млрд											0.0295	0.0155	0.03	0.0258	0.0274	0.0315
Total Current Assets								1.72	1.85	1.77	1.88	1.69	1.7288	1.7155	1.8956	1.6449
Чистые активы, млрд				1.112	1.3139	1.4476	1.376	1.4669	1.5285	1.5213	1.5589	1.6283	0.365	1.4961
Активы, млрд				4.38	4.66	4.63	4.68	4.58	4.72	4.65	4.78	4.6	4.64	4.68	4.92	4.68
Short Term Debt								0.0861	0.0887	0.09	0.0914	0.1121	0.1153	0.1159	0.1201	0.1208
Long Term Debt								0.6836	0.6833	0.6831	0.6828	0.5845	0.5841	0.5837	0.5834	0.4846
Задолженность, млрд				3.27	3.34	3.19	3.3	3.12	3.19	3.13	3.22	2.97	2.96	2.94	3.13	2.72
Чистый долг, млрд				1.6383	1.4066	1.326	1.4604	1.3613	1.3815	1.455	1.55	1.4316	1.4628	1.4493	1.5245	1.3488
Долг, млрд	1.07	1.24	1.17	1.24	1.18	1.31	1.13	1.8473	1.8539	1.8549	1.8682	1.7687	1.7583	1.7607	1.7993	1.6967

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.69	0.27	1.53	3.79	7.11	7.49	6.7	7.49
Цена акции ао			12.1	20.73	58.99	46.89	64.8	59.02
Число акций ао, млн	85	78	85	81	94	83	77.47	83.9
FCF/акцию	-0.5715	1.1528	2.35	11.92	7.33	5.28	4.23	5.28

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.85	0.68	1	1.93	2.06	1.77	1.61	1.73	1.6905	2.22	1.6189	1.9688	1.1852	2.01	1.3145	2.21
FCF/акцию				1.4307	2.1	1.7675	0.8998	1.5573	0.9007	1.5375	0.2385	2.67	0.1462	2.45	0.1989	3.09

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		2.5	9.75	29.4	41.71	40.58	28.98	40.58	-1379.65
ROA, %		0.66	2.38	7.09	11.1	13.68	11.2	13.68	10.47
ROIC, %		4.88	6.14	11.4	22.03			22.03	17.23
ROS, %					9.48	9.81	9.81	9.81	9.99
ROCE, %		5.17	5.01	13.07	26.26	23.8	17.71	23.8	26.97
Рентаб EBITDA, %	6.19	5.54	7.06	12.96	13.01	15.22	11.01	15.22	17.24
Чистая рентаб, %	3.3	2.7	3.7	7.4	9.48	9.82	8.43	9.82	9.99
Operation Margin, %						13.23	13.23	13.23	13.87
Чистая процентная маржа, %	1.21	0.45	1.86	5.43	9.91			9.91	8.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		19.34	18.41	12.76	10.45	10.49	12.9	8.81	10.24	5.95	9.67	5.95	9.6	-1379.65
ROA, %		3.93	4.1	3.47	3.06	3.22	4.03	2.79	3.36	2.03	3.37	2.08	3.5	10.47
ROCE, %					5.82	5.95	7.4	5.09	5.76	3.54	5.96	3.12	5.5	26.97
Рентаб EBITDA, %	10.23	15.67	15.23	12.48	12.54	15.79	16.86	13.99	12.61	11.29	13.33	10.08	11.36	17.24
Чистая рентаб, %	5.73	11.25	10.63	10.13	7.84	10.21	11.19	8.82	9.03	6.79	9.92	7.15	9.37	9.99

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.3	0.6	0.8	0.7664	0.817	0.7664	3.73
P/BV		1.9	2.8	3	3.01	2.57	3.01	-24.47
P/E		8.9	6.7	8.41	7.8	9.69	7.8	45.41
P/FCF					9.88	9.88	9.88	26.94
E/P					0.1434	0.1434	0.1434	0.03
EV/EBITDA	5.85	6.87	4.73	6.54	6.51	7.63	6.51	23.94
EV/S					0.9891	0.9891	0.9891
Debt/EBITDA	6.14	4.29	1.48	1.8222	1.8168	1.8168	1.8168	2.46
Netdebt/Ebitda					1.4706	1.4706	1.4706	1.78
Debt/Ratio					0.3845	0.3845	0.3845	0.41
Debt/Equity					5.03	5.03	5.03	4.15
Debt/Net Income					2.82	2.82	2.82	4.61
Бета			-0.0726	1.14	2.35	1.6297	1.6297	1.29
Индекс Альтмана			3.4	4.22	3.06	3.09	3.09	5.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.4372	0.5393	0.6203	0.5401	0.5174	0.5863	0.5888	0.7627	0.8501	0.7237	0.5755	0.8149	3.73
P/BV					2.33	2.21	2.23	2.38	2.87	3.11	2.53	1.902	2.53	-24.47
P/E		5.42	6.69	6.56	5.47	5.37	5.98	6.2	7.79	9.41	8.31	6.92	9.66	45.41
EV/EBITDA	6.91	5.81	6	5.76	4.81	4.78	5.18	5.39	6.65	7.92	7.35	6.51	8.48	23.94
Debt/EBITDA	12.34	7.55	6.74	7.66	8.15	8	6.52	8.94	8.03	11.26	8.35	12.77	8.32	2.46

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.257	0.257	0.257	0.257	0.0261	0.0246	0.0272		0.0272
Дивиденд		0.075				0.3	0.36	0.11	0.36
Див доход, ао, %				0	0	0.51	0.5584		0.5584	0.31
Дивиденды / прибыль, %		439.31	1198.58	214.09	83.24	3.16	3.92	5.24	3.92	4.76

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0065	0.0065	0.0065	0.0065	0.0063	0.006	0.0059	0.0069	0.0069	0.0067	0.0067
Дивиденды / прибыль, %	3.43	4.05	4.61	4.36	3.32	4.53	3.71	7.37	4.39	6.72	3.97	4.76

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1087	0.1013	0.0865	0.0542	0.049	0.0464	0.0461	0.0464
Всего задолженность		0.6845	0.7506	1.1671				1.1671
Персонал, чел				22000	22000	11005	11006

Investing Port

NASDAQ: ASO - Academy Sports and Outdoors, Inc.

Отчетность Academy Sports and Outdoors, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное