Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ASPS - Altisource Portfolio Solutions S.A.

Доходность за полгода: -44.31%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=45.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.42 $) выше справедливой оценки (1.2686 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-73.16%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 141.45% увеличился за 5 лет c 44.69%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Altisource Portfolio Solutions S.A. High Tech Индекс
7 дней 21.4% -7% 3.8%
90 дней -4.1% -22% -13.1%
1 год -73.2% 49.8% 3.7%

Отрицательная оценка ASPS vs Сектор: Altisource Portfolio Solutions S.A. значительно отстал от сектора "High Tech" на -122.99% за последний год.

Отрицательная оценка ASPS vs Рынок: Altisource Portfolio Solutions S.A. значительно отстал от рынка на -76.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ASPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASPS с недельной волатильностью в -1.4069% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.03
P/S: 0.4912
Больше данных по ASPS

3.2. Выручка

EPS -2.51
ROE 45.89%
ROA -32.18%
ROIC 0%
Ebitda margin -4.09%
Больше данных по ASPS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.42 $) выше справедливой (1.2686 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.42 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (33.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.6023) ниже чем у сектора в целом (12.68).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.6023) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4912) ниже чем у сектора в целом (5.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4912) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-41.72) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-41.72) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.34%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.34%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.89%) выже чем у сектора в целом (29.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.89%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.18%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.18%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (141.45%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.69% до 141.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -389.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Altisource Portfolio Solutions S.A.

Перейти на форум акций "Altisource Portfolio Solutions S.A." ⇨