1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-33.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (8.82 $) выше справедливой оценки (7.88 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 1.2725% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 04:38 Astrotech Announces Listing to the GSA as an Approved United States Government Vendor
![Astrotech Announces Listing to the GSA as an Approved United States Government Vendor](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tdd0VMLRAhcUhaMrSxNhYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2010234fffeb0458970fff1e0053421b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astrotech-announces...
источник:
15 Июль 03:21 TSA Grants 1st Detect’s TRACER 1000 Acceptance onto the “Approved” Section of the Air Cargo Security Technology List
![TSA Grants 1st Detect’s TRACER 1000 Acceptance onto the “Approved” Section of the Air Cargo Security Technology List](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tdd0VMLRAhcUhaMrSxNhYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2010234fffeb0458970fff1e0053421b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tsa-grants-1st-dete...
источник:
15 Июль 03:00 Astrotech to Showcase the Tracer 1000 Trace Detector at ISC West Conference
![Astrotech to Showcase the Tracer 1000 Trace Detector at ISC West Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tdd0VMLRAhcUhaMrSxNhYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2010234fffeb0458970fff1e0053421b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astrotech-showcase-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Astrotech Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -9% | -100% | -13.1% |
1 год | -33.2% | -100% | 3.7% |
ASTC vs Сектор: Astrotech Corporation превзошел сектор "Industrials" на 66.77% за последний год.
ASTC vs Рынок: Astrotech Corporation значительно отстал от рынка на -36.9% за последний год.
Стабильная цена: ASTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASTC с недельной волатильностью в -0.6391% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.82 $) выше справедливой (7.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.82 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4181) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4181) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (24.93) выше чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (24.93) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4819) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4819) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.69%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.69%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.56%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.56%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке