1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.62%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (6.63 $) выше справедливой оценки (5.92 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 16.2% увеличился за 5 лет c 0.2503%.
Текущая эффективность компании (ROE=-13.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 07:38 Why Fast-paced Mover Amtech (ASYS) Is a Great Choice for Value Investors
![Why Fast-paced Mover Amtech (ASYS) Is a Great Choice for Value Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d4N.V0FEc3YKYSmTQDPzKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c2fdcaac033e049c74f38d188afcc9f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-fast-paced-move...
источник:
23 Июнь 06:59 New Strong Buy Stocks for June 21st
![New Strong Buy Stocks for June 21st](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4CiIPozYIr5odPSkQ9d.ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/005dc0f87f83d9178f77210ccb9226a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-buy-stocks-j...
источник:
23 Июнь 06:07 Amtech Systems Insiders Placed Bullish Bets Worth US$976.0k
![Amtech Systems Insiders Placed Bullish Bets Worth US$976.0k](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hjb9gaLYsdOWBoiwJT.iag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/98479ef7e2a2339ba3575f02b13c7750.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amtech-systems-insi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amtech Systems, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 14.1% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 24.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -27.6% | -100% | 15% |
ASYS vs Сектор: Amtech Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 72.37% за последний год.
ASYS vs Рынок: Amtech Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -42.63% за последний год.
Стабильная цена: ASYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASYS с недельной волатильностью в -0.5312% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.63 $) выше справедливой (5.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.63 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1747) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1747) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.916) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.916) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.51) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.51) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.48%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.48%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.3%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.3%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.15%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.15%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.91%) находятся на не комфортном уровне.